资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.3 | 7.6 | 8.1 | 9.5 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 22.2 | 24.1 | 24.4 | 23.0 | |
| 存货（%） | 29.9 | 41.8 | 39.0 | 39.1 | 39.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 88.3 | 86.8 | 84.6 | 85.8 | 86.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.7 | 13.2 | 15.4 | 14.2 | 13.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.3 | 34.1 | 28.9 | 28.9 | 32.7 | |
| 流动负债（%） | 52.2 | 57.5 | 70.9 | 67.2 | 68.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 1.5 | 3.2 | 13.1 | 13.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.7 | 41.0 | 25.9 | -- | 18.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 4.3 | 2.4 | 2.8 | 5.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 0.3 | -9.9 | -9.2 | -10.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 1.2 | -23.6 | -26.0 | -45.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.9 | -0.4 | -150.8 | -142.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -1.2 | -1.0 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 22.1 | 15.4 | 17.1 | 18.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | -0.2 | -28.1 | -26.1 | -36.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 21.7 | 36.2 | 36.0 | 41.1 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 0.8 | -27.0 | -24.6 | -34.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 484.1 | 646.5 | 704.7 | 696.9 | 867.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.4 | 190.0 | 231.2 | 236.9 | 285.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 335.6 | 456.5 | 473.5 | 460.0 | 582.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 331.7 | 412.0 | 367.7 | 340.4 | 491.8 | |
| 缺钱天数（天） | 152.4 | 234.5 | 337.0 | 356.5 | 375.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.9 | -0.6 | 14.8 | 2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 116.9 | -108.6 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 0.3 | -26.4 | -33.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.9 | 78.3 | 64.3 | 69.5 | 69.6 | |
| 流动比率（%） | 169.2 | 150.9 | 119.3 | 127.6 | 126.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -17.4 | -9.3 | -9.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.3 | 59.0 | 74.1 | 80.3 | 81.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 580.6 | 562.9 | 468.8 | 523.1 | 558.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.0 | -21.5 | -13.8 | -11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -40.6 | -48.6 | -80.4 | -101.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.4 | -30.4 | -49.1 | -112.5 | -- |
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