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寿仙谷现金流表

2.63亿

营业现金流

-8.05亿

投资现金流

1.42亿

融资现金流

现金流表详细项

寿仙谷现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.06 亿 6.69 亿 6.78 亿 12.7 亿 5.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.56 亿 2.97 亿 3.41 亿 3.15 亿 2.63 亿
现金流入 7.13 亿 9.03 亿 9.44 亿 9.25 亿 7.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.76 亿 8.22 亿 8.66 亿 8.14 亿 6.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.81 亿 0.78 亿 1.11 亿 1.01 亿
现金流出 4.57 亿 6.06 亿 6.03 亿 6.1 亿 5.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.65 亿 1.04 亿 1.07 亿 0.98 亿 1.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.96 亿 1.15 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.37 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.64 亿 0.51 亿 0.46 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.5 亿 3.23 亿 3.17 亿 3.33 亿 2.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.9 亿 -2.34 亿 -0.85 亿 -12.99 亿 -8.05 亿
现金流入 6.2 亿 3.86 亿 2.56 亿 5.66 亿 18.18 亿
+收回投资收到的现金 6.17 亿 3.84 亿 2.54 亿 5.63 亿 15.92 亿
+取得投资收益收到的现金 269.5 万 245.0 万 247.45 万 253.64 万 121.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5.31 万 23.58 万 11.38 万 2.24 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.3 亿 6.2 亿 3.42 亿 18.65 亿 26.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 1.62 亿 1.83 亿 4.15 亿 5.69 亿
-投资支付的现金 4.66 亿 4.58 亿 1.58 亿 14.5 亿 20.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5,102.0 元 5,102.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 105.24 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.18 亿 -0.54 亿 3.36 亿 2.9 亿 1.42 亿
现金流入 3.52 亿 90.0 万 6.62 亿 9.92 亿 4.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 90.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 90.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.52 亿 0.0 元 6.62 亿 7.37 亿 6.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.55 亿 -2.05 亿
现金流出 2.34 亿 0.55 亿 3.26 亿 7.02 亿 2.73 亿
-偿还债务所支付的现金 0.1 亿 1.88 万 0.0 元 6.02 亿 7.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.48 亿 0.61 亿 0.93 亿 0.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.74 亿 761.62 万 2.65 亿 792.18 万 -5.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.64 亿 873.55 万 5.92 亿 -6.94 亿 -4.0 亿
期末现金及现金等价物余额 6.69 亿 6.78 亿 12.7 亿 5.76 亿 1.76 亿


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