资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.3 | 41.2 | 54.4 | 47.4 | 38.1 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 存货（%） | 5.8 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 54.3 | 53.3 | 65.2 | 56.9 | 50.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.7 | 46.7 | 34.8 | 43.1 | 49.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 7.2 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 9.7 | 10.2 | 16.7 | 18.4 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 12.3 | 7.3 | 16.6 | 13.2 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.0 | 82.6 | 66.7 | -- | 73.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 10.9 | 11.5 | 8.4 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 13.6 | 15.8 | 13.0 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 11.6 | 13.2 | 8.7 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105.3 | 133.8 | 159.0 | 127.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 83.4 | 83.5 | 84.4 | 82.7 | 81.4 | |
| 营业利润率（%) | 25.0 | 27.0 | 33.9 | 32.5 | 33.0 | |
| 营业费用率（%） | 60.6 | 56.6 | 53.2 | 54.9 | 59.0 | |
| 净利率（%) | 23.9 | 26.1 | 33.5 | 32.4 | 32.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 399.9 | 323.4 | 397.5 | 469.6 | 606.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.6 | 9.9 | 7.5 | 6.3 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.1 | 36.8 | 48.9 | 58.1 | 61.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 361.8 | 286.6 | 348.6 | 411.5 | 544.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 200.7 | 333.6 | 402.2 | 390.2 | 326.9 | |
| 缺钱天数（天） | 199.2 | -10.2 | -4.7 | 79.4 | 279.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.3 | 20.6 | 8.1 | -5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.4 | 30.4 | 35.6 | -9.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.1 | 22.1 | 17.6 | 13.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 500.0 | 474.8 | 358.8 | 281.8 | 347.9 | |
| 流动比率（%） | 560.3 | 524.5 | 389.7 | 308.8 | 405.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 322.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.0 | 17.4 | 33.3 | 31.6 | 26.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 432.7 | 372.9 | 435.1 | 420.9 | 368.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 155.7 | 148.9 | 71.4 | 53.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 138.1 | 135.7 | 149.6 | 113.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.5 | 13.7 | 0.6 | -15.0 | -- |
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