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长城科技现金流表

-1.66亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

3.61亿

融资现金流

现金流表详细项

长城科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.71 亿 5.93 亿 4.03 亿 11.06 亿 9.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.49 亿 -3.59 亿 1.87 亿 1.63 亿 -1.66 亿
现金流入 65.43 亿 107.49 亿 106.29 亿 115.25 亿 134.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 64.96 亿 106.71 亿 104.35 亿 113.8 亿 132.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.69 亿 0.61 亿 1.41 亿 2.24 亿
现金流出 62.93 亿 111.08 亿 104.42 亿 113.62 亿 135.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 61.13 亿 108.51 亿 101.0 亿 110.01 亿 131.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.75 亿 1.07 亿 1.02 亿 0.95 亿 0.94 亿
-支付的各项税费 0.58 亿 1.04 亿 1.33 亿 0.57 亿 1.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.47 亿 1.08 亿 2.09 亿 2.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.38 亿 4.3 亿 -2.38 亿 -240.04 万 -0.13 亿
现金流入 22.76 亿 7.37 亿 0.14 亿 0.39 亿 994.21 万
+收回投资收到的现金 22.37 亿 7.06 亿 736.98 万 0.11 亿 336.47 万
+取得投资收益收到的现金 0.35 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 61.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 35.38 万 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 595.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 450.23 万 120.0 万 679.47 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.38 亿 3.07 亿 2.52 亿 0.42 亿 0.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.94 亿 2.98 亿 2.35 亿 0.38 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 19.4 亿 0.0 元 0.17 亿 325.04 万 -373.08 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 458.6 万 934.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.35 亿 -2.6 亿 7.51 亿 -3.14 亿 3.61 亿
现金流入 3.42 亿 2.01 亿 13.53 亿 10.09 亿 13.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.42 亿 2.01 亿 13.53 亿 10.09 亿 13.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.07 亿 4.61 亿 6.02 亿 13.23 亿 10.31 亿
-偿还债务所支付的现金 1.0 亿 2.49 亿 4.81 亿 11.27 亿 5.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.07 亿 2.13 亿 1.2 亿 1.95 亿 4.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 95.0 万 95.0 万 95.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -62.29 万 -48.7 万 247.65 万 61.5 万 -2.6 万
现金及现金等价物净增加额 5.22 亿 -1.9 亿 7.02 亿 -1.53 亿 1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 5.93 亿 4.03 亿 11.06 亿 9.53 亿 11.34 亿


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