资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.9 | 15.3 | 26.5 | 23.8 | 26.6 | |
| 应收款项（%） | 26.5 | 35.0 | 34.2 | 42.7 | 40.2 | |
| 存货（%） | 18.0 | 17.5 | 12.3 | 11.6 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 82.7 | 78.7 | 78.9 | 82.0 | 84.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.3 | 21.3 | 21.1 | 18.0 | 15.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.5 | 30.6 | 36.9 | 41.3 | 43.9 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 37.4 | 49.9 | 52.9 | 60.9 | |
| 非流动负债（%） | 15.7 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.4 | 61.2 | 48.8 | -- | 38.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 8.1 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 14.5 | 5.0 | 7.8 | 11.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 13.7 | 3.9 | 5.9 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116.9 | 205.6 | 66.3 | 127.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 7.9 | 5.9 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 3.7 | 1.4 | 2.4 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.8 | 20.4 | 13.0 | 11.8 | 14.2 | |
| 完整生意周期（天） | 86.9 | 71.1 | 90.9 | 97.9 | 94.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 8.3 | 5.8 | 4.9 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.1 | 44.2 | 63.2 | 74.0 | 73.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 13.6 | 13.2 | 15.3 | 17.3 | |
| 存货周转天数（天） | 36.7 | 26.9 | 27.7 | 23.8 | 21.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.9 | 42.7 | 64.8 | 78.4 | 82.8 | |
| 缺钱天数（天） | 42.9 | 28.3 | 26.1 | 19.5 | 11.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.2 | 71.0 | -6.5 | 10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.9 | 88.4 | -65.4 | 90.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 36.3 | 1.2 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.9 | 163.7 | 133.5 | 133.0 | 120.6 | |
| 流动比率（%） | 244.1 | 210.3 | 158.0 | 154.8 | 138.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 32.9 | ∞ | ∞ | 13.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.6 | 38.8 | 51.2 | 53.8 | 61.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 450.1 | 356.6 | 284.4 | 313.5 | 305.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.6 | -21.7 | 6.6 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.8 | -21.2 | 4.6 | 32.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.6 | -29.6 | -14.7 | -41.0 | -- |
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