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好莱客现金流表

1.61亿

营业现金流

-3.4亿

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

好莱客现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.07 亿 6.14 亿 4.68 亿 2.5 亿 4.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.56 亿 2.96 亿 3.43 亿 4.63 亿 1.61 亿
现金流入 27.63 亿 36.15 亿 33.99 亿 27.09 亿 23.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.97 亿 35.01 亿 32.88 亿 26.35 亿 22.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.89 亿 0.98 亿 0.59 亿 0.41 亿
现金流出 22.07 亿 33.19 亿 30.56 亿 22.46 亿 21.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.27 亿 20.08 亿 19.65 亿 13.08 亿 13.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.43 亿 7.03 亿 5.77 亿 4.8 亿 4.79 亿
-支付的各项税费 2.09 亿 2.45 亿 2.54 亿 2.26 亿 1.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.29 亿 3.64 亿 2.61 亿 2.31 亿 2.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.33 亿 -6.51 亿 -4.41 亿 -0.61 亿 -3.4 亿
现金流入 38.71 亿 14.21 亿 28.32 亿 50.47 亿 53.57 亿
+收回投资收到的现金 38.41 亿 13.85 亿 24.7 亿 50.16 亿 57.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.3 亿 892.36 万 0.16 亿 0.3 亿 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.74 万 0.27 亿 376.15 万 94.67 万 60.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.35 亿 0.0 元 -3.96 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 13.38 万 641.27 万 40.03 万 50.8 万
现金流出 41.05 亿 20.72 亿 32.73 亿 51.08 亿 56.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.51 亿 2.47 亿 1.84 亿 0.38 亿 0.62 亿
-投资支付的现金 30.2 亿 17.88 亿 30.89 亿 50.7 亿 56.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7.34 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 700.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.15 亿 2.08 亿 -1.2 亿 -1.72 亿 -0.3 亿
现金流入 200.0 万 3.18 亿 5.01 亿 0.67 亿 0.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 54.88 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 54.88 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 3.18 亿 4.04 亿 537.29 万 537.29 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 0.0 元 0.97 亿 0.62 亿 0.66 亿
现金流出 2.17 亿 1.1 亿 6.21 亿 2.4 亿 1.02 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.17 亿 5.45 亿 0.0 元 1,000.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.12 亿 0.5 亿 0.3 亿 2.25 亿 0.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.05 亿 0.42 亿 0.46 亿 0.15 亿 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.3 万 -1.62 万 5.09 万 2.24 万 20.58 万
现金及现金等价物净增加额 1.08 亿 -1.47 亿 -2.18 亿 2.3 亿 -2.08 亿
期末现金及现金等价物余额 6.14 亿 4.68 亿 2.5 亿 4.8 亿 2.72 亿


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