营业现金流
投资现金流
融资现金流
好莱客现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 5.07 亿 | 6.14 亿 | 4.68 亿 | 2.5 亿 | 4.8 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.56 亿 | 2.96 亿 | 3.43 亿 | 4.63 亿 | 1.61 亿 |
现金流入 | 27.63 亿 | 36.15 亿 | 33.99 亿 | 27.09 亿 | 23.46 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.97 亿 | 35.01 亿 | 32.88 亿 | 26.35 亿 | 22.97 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.89 亿 | 0.98 亿 | 0.59 亿 | 0.41 亿 |
现金流出 | 22.07 亿 | 33.19 亿 | 30.56 亿 | 22.46 亿 | 21.85 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.27 亿 | 20.08 亿 | 19.65 亿 | 13.08 亿 | 13.05 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.43 亿 | 7.03 亿 | 5.77 亿 | 4.8 亿 | 4.79 亿 |
-支付的各项税费 | 2.09 亿 | 2.45 亿 | 2.54 亿 | 2.26 亿 | 1.92 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.29 亿 | 3.64 亿 | 2.61 亿 | 2.31 亿 | 2.1 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.33 亿 | -6.51 亿 | -4.41 亿 | -0.61 亿 | -3.4 亿 |
现金流入 | 38.71 亿 | 14.21 亿 | 28.32 亿 | 50.47 亿 | 53.57 亿 |
+收回投资收到的现金 | 38.41 亿 | 13.85 亿 | 24.7 亿 | 50.16 亿 | 57.21 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.3 亿 | 892.36 万 | 0.16 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.74 万 | 0.27 亿 | 376.15 万 | 94.67 万 | 60.65 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.35 亿 | 0.0 元 | -3.96 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 13.38 万 | 641.27 万 | 40.03 万 | 50.8 万 |
现金流出 | 41.05 亿 | 20.72 亿 | 32.73 亿 | 51.08 亿 | 56.96 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.51 亿 | 2.47 亿 | 1.84 亿 | 0.38 亿 | 0.62 亿 |
-投资支付的现金 | 30.2 亿 | 17.88 亿 | 30.89 亿 | 50.7 亿 | 56.34 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.34 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 700.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.15 亿 | 2.08 亿 | -1.2 亿 | -1.72 亿 | -0.3 亿 |
现金流入 | 200.0 万 | 3.18 亿 | 5.01 亿 | 0.67 亿 | 0.72 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 54.88 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 54.88 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 3.18 亿 | 4.04 亿 | 537.29 万 | 537.29 万 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.97 亿 | 0.62 亿 | 0.66 亿 |
现金流出 | 2.17 亿 | 1.1 亿 | 6.21 亿 | 2.4 亿 | 1.02 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 5.45 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.12 亿 | 0.5 亿 | 0.3 亿 | 2.25 亿 | 0.76 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.05 亿 | 0.42 亿 | 0.46 亿 | 0.15 亿 | 0.26 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -3.3 万 | -1.62 万 | 5.09 万 | 2.24 万 | 20.58 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.08 亿 | -1.47 亿 | -2.18 亿 | 2.3 亿 | -2.08 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.14 亿 | 4.68 亿 | 2.5 亿 | 4.8 亿 | 2.72 亿 |