好莱客现金流表
3.16亿
营业现金流
-3.93亿
投资现金流
-0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 好莱客现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.14 亿 | 4.68 亿 | 2.5 亿 | 4.8 亿 | 4.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.96 亿 | 3.43 亿 | 4.63 亿 | 3.93 亿 | 3.16 亿 |
| 现金流入 | 36.15 亿 | 33.99 亿 | 27.09 亿 | 25.7 亿 | 23.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.01 亿 | 32.88 亿 | 26.35 亿 | 25.31 亿 | 23.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.98 亿 | 0.59 亿 | 0.39 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 33.19 亿 | 30.56 亿 | 22.46 亿 | 21.77 亿 | 20.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.08 亿 | 19.65 亿 | 13.08 亿 | 13.01 亿 | 11.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.03 亿 | 5.77 亿 | 4.8 亿 | 4.66 亿 | 4.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.45 亿 | 2.54 亿 | 2.26 亿 | 1.9 亿 | 2.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.64 亿 | 2.61 亿 | 2.31 亿 | 2.19 亿 | 2.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.51 亿 | -4.41 亿 | -0.61 亿 | -2.88 亿 | -3.93 亿 |
| 现金流入 | 14.21 亿 | 28.32 亿 | 50.47 亿 | 55.59 亿 | 55.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.85 亿 | 24.7 亿 | 50.16 亿 | 55.3 亿 | 55.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 892.36 万 | 0.16 亿 | 0.3 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.27 亿 | 376.15 万 | 94.67 万 | 46.96 万 | 46.59 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 3.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 13.38 万 | 641.27 万 | 40.03 万 | 45.88 万 | 27.05 万 |
| 现金流出 | 20.72 亿 | 32.73 亿 | 51.08 亿 | 58.47 亿 | 59.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.47 亿 | 1.84 亿 | 0.38 亿 | 0.57 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.88 亿 | 30.89 亿 | 50.7 亿 | 57.9 亿 | 59.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.08 亿 | -1.2 亿 | -1.72 亿 | -0.97 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 3.18 亿 | 5.01 亿 | 0.67 亿 | 211.84 万 | 0.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 81.25 万 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 81.25 万 | 0.16 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.1 亿 | 6.21 亿 | 2.4 亿 | 0.99 亿 | 0.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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