资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 20.7 | 24.4 | 38.5 | 33.7 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 6.9 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | |
| 存货（%） | 12.2 | 14.4 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 45.1 | 47.2 | 43.4 | 48.5 | 45.5 | |
| 商誉（%） | 9.4 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.9 | 52.8 | 56.6 | 51.5 | 54.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 10.2 | 5.7 | 5.4 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 34.9 | 12.2 | 14.1 | 11.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.7 | 13.8 | 18.3 | 17.9 | 17.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.0 | 51.4 | 69.5 | -- | 71.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 75.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 0.0 | 9.2 | 4.9 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 2.5 | 15.2 | 7.3 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 1.0 | 14.1 | 6.9 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.3 | -1.4 | 162.9 | 72.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 36.7 | 33.9 | 35.2 | 35.1 | 33.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | -0.2 | 18.3 | 10.1 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.9 | 21.0 | 22.1 | 26.5 | 26.9 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 0.1 | 16.1 | 9.6 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 161.2 | 174.1 | 136.0 | 84.5 | 98.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 6.3 | 10.7 | 14.2 | 11.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.5 | 58.0 | 34.2 | 25.7 | 32.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 6.2 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 100.8 | 116.1 | 101.8 | 58.8 | 66.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.1 | 101.2 | 80.3 | 61.2 | 51.4 | |
| 缺钱天数（天） | 33.1 | 72.9 | 55.6 | 23.2 | 47.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.9 | 54.4 | -16.3 | -19.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.0 | -102.5 | 6554.7 | -55.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | -1.4 | 8.4 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.9 | 94.2 | 311.5 | 306.9 | 356.6 | |
| 流动比率（%） | 135.4 | 135.6 | 355.4 | 344.1 | 412.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.3 | 0.9 | 15.5 | 7.7 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.0 | 48.6 | 30.5 | 31.9 | 28.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.7 | 192.7 | 259.6 | 283.8 | 296.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.3 | 15.6 | 64.1 | 72.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.3 | 69.9 | 87.6 | 107.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.8 | 5.2 | -7.2 | 5.7 | -- |
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