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晨光股份现金流表

26.9亿

营业现金流

-8.55亿

投资现金流

-6.33亿

融资现金流

现金流表详细项

晨光股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.77 亿 13.77 亿 15.39 亿 18.28 亿 37.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.72 亿 15.61 亿 13.52 亿 26.17 亿 26.9 亿
现金流入 151.32 亿 201.16 亿 232.84 亿 277.92 亿 302.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 143.76 亿 187.76 亿 213.4 亿 256.81 亿 271.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.44 亿 13.3 亿 19.24 亿 20.88 亿 30.4 亿
现金流出 138.6 亿 185.55 亿 219.33 亿 251.75 亿 275.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 101.96 亿 137.82 亿 169.93 亿 202.22 亿 222.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.2 亿 9.65 亿 10.59 亿 11.26 亿 11.8 亿
-支付的各项税费 6.63 亿 10.62 亿 10.18 亿 8.89 亿 10.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 21.8 亿 27.46 亿 28.62 亿 29.38 亿 31.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.65 亿 -6.63 亿 -1.51 亿 0.3 亿 -8.55 亿
现金流入 23.14 亿 30.45 亿 20.16 亿 33.56 亿 26.66 亿
+收回投资收到的现金 22.91 亿 29.7 亿 20.0 亿 33.01 亿 26.51 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.62 亿 0.12 亿 0.3 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.66 万 0.11 亿 93.79 万 423.52 万 204.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 198.74 万 132.49 万 321.45 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 33.8 亿 37.08 亿 21.68 亿 33.26 亿 35.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.24 亿 3.82 亿 1.63 亿 2.08 亿 2.96 亿
-投资支付的现金 30.42 亿 31.7 亿 20.05 亿 30.73 亿 32.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.14 亿 1.56 亿 0.0 元 0.44 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.0 亿 -7.29 亿 -9.22 亿 -7.71 亿 -6.33 亿
现金流入 3.56 亿 3.31 亿 3.57 亿 2.82 亿 8.51 亿
+吸收投资收到的现金 1.76 亿 0.53 亿 150.0 万 0.0 元 5.07 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.22 亿 150.0 万 0.0 元 5.07 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.8 亿 2.11 亿 3.56 亿 2.82 亿 3.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.56 亿 10.6 亿 12.79 亿 10.53 亿 14.84 亿
-偿还债务所支付的现金 1.8 亿 2.25 亿 3.43 亿 2.51 亿 2.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.75 亿 4.79 亿 5.63 亿 4.7 亿 7.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 158.55 万 3.57 亿 3.73 亿 3.32 亿 4.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -629.15 万 -696.02 万 0.1 亿 447.28 万 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 -10.03 万 1.62 亿 2.89 亿 18.8 亿 12.14 亿
期末现金及现金等价物余额 13.77 亿 15.39 亿 18.28 亿 37.08 亿 49.22 亿


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