资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.8 | 40.4 | 38.3 | 43.4 | 41.6 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 15.4 | 23.0 | 23.7 | 26.7 | |
| 存货（%） | 13.2 | 13.5 | 12.5 | 10.3 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 72.1 | 72.6 | 76.8 | 80.2 | 80.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 27.9 | 27.4 | 23.2 | 19.8 | 19.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.0 | 24.6 | 30.7 | 31.7 | 28.2 | |
| 流动负债（%） | 42.9 | 39.8 | 41.6 | 42.7 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.3 | 57.1 | 55.7 | -- | 58.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.1 | 14.3 | 11.1 | 11.6 | 10.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.7 | 26.7 | 19.7 | 20.8 | 18.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.5 | 25.5 | 19.2 | 20.7 | 17.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 164.2 | 200.7 | 179.5 | 213.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 23.2 | 19.4 | 18.9 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.7 | 10.1 | 8.0 | 8.3 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 13.3 | 11.5 | 10.7 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 8.7 | 6.8 | 7.0 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.7 | 9.5 | 11.2 | 13.8 | 15.1 | |
| 完整生意周期（天） | 86.2 | 73.2 | 79.3 | 82.6 | 83.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.0 | 10.6 | 8.4 | 7.1 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.6 | 34.4 | 43.4 | 51.7 | 58.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 9.4 | 10.2 | 11.8 | 14.8 | |
| 存货周转天数（天） | 49.6 | 38.7 | 35.9 | 30.9 | 24.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.1 | 73.0 | 77.1 | 85.3 | 76.9 | |
| 缺钱天数（天） | 3.1 | 0.1 | 2.2 | -2.7 | 6.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.9 | 34.0 | 13.6 | 16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.8 | 26.4 | -9.7 | 20.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.7 | 19.9 | 11.2 | 15.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.3 | 148.5 | 154.7 | 163.7 | 186.3 | |
| 流动比率（%） | 168.1 | 182.5 | 184.7 | 187.9 | 209.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 168.5 | 270.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.7 | 42.9 | 44.3 | 45.5 | 41.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 300.7 | 360.8 | 418.9 | 507.5 | 555.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.6 | 34.4 | 25.0 | 40.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.0 | 147.4 | 156.2 | 207.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.5 | 7.3 | 1.0 | 17.8 | -- |
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