营业现金流
投资现金流
融资现金流
永创智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 9.05 亿 | 7.56 亿 | 6.83 亿 | 9.75 亿 | 7.29 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.44 亿 | 2.84 亿 | -1.23 亿 | 2.15 亿 | 2.32 亿 |
现金流入 | 21.72 亿 | 27.56 亿 | 30.91 亿 | 35.18 亿 | 36.55 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.32 亿 | 27.12 亿 | 30.24 亿 | 34.13 亿 | 35.92 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.4 亿 | 0.54 亿 | 0.95 亿 | 0.53 亿 |
现金流出 | 18.28 亿 | 24.72 亿 | 32.14 亿 | 33.03 亿 | 34.23 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.84 亿 | 16.35 亿 | 21.4 亿 | 21.29 亿 | 21.57 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.68 亿 | 5.0 亿 | 6.36 亿 | 7.38 亿 | 8.43 亿 |
-支付的各项税费 | 0.83 亿 | 1.17 亿 | 1.47 亿 | 1.28 亿 | 1.23 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.92 亿 | 2.21 亿 | 2.91 亿 | 3.07 亿 | 2.99 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.58 亿 | -2.75 亿 | -6.04 亿 | -5.73 亿 | -4.24 亿 |
现金流入 | 9.56 亿 | 8.82 亿 | 0.52 亿 | 0.72 亿 | 0.89 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.36 亿 | 0.39 亿 | 0.6 亿 | 0.6 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 376.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 56.14 万 | 90.97 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 130.33 万 | 267.13 万 | 0.13 亿 | 177.57 万 | 280.85 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 9.3 亿 | 8.43 亿 | 17.34 万 | 0.1 亿 | 0.25 亿 |
现金流出 | 11.14 亿 | 11.56 亿 | 6.56 亿 | 6.45 亿 | 5.13 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.4 亿 | 3.59 亿 | 5.37 亿 | 6.02 亿 | 4.77 亿 |
-投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.31 亿 | 0.32 亿 | 510.0 万 | 932.59 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.79 亿 | 0.88 亿 | 0.77 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.75 亿 | 6.78 亿 | 955.97 万 | 610.72 万 | 0.26 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.32 亿 | -0.79 亿 | 10.13 亿 | 1.11 亿 | 302.82 万 |
现金流入 | 5.83 亿 | 5.79 亿 | 23.16 亿 | 8.76 亿 | 5.37 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.23 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.34 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 5.53 亿 | 5.61 亿 | 23.16 亿 | 8.35 亿 | 5.13 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 42.08 万 | 42.08 万 |
现金流出 | 9.15 亿 | 6.58 亿 | 13.03 亿 | 7.65 亿 | 5.34 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 5.84 亿 | 5.61 亿 | 11.7 亿 | 5.79 亿 | 3.27 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.46 亿 | 0.7 亿 | 1.01 亿 | 1.02 亿 | 0.77 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 263.4 万 | 690.0 万 | 200.0 万 | 100.0 万 | 100.0 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.85 亿 | 0.27 亿 | 0.32 亿 | 0.84 亿 | 1.3 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -337.12 万 | -341.85 万 | 628.35 万 | 41.51 万 | 6.69 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.49 亿 | -0.73 亿 | 2.92 亿 | -2.46 亿 | -1.89 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.56 亿 | 6.83 亿 | 9.75 亿 | 7.29 亿 | 5.4 亿 |