永创智能现金流表
5.4亿
营业现金流
-2.08亿
投资现金流
-1.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永创智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.56 亿 | 6.83 亿 | 9.75 亿 | 7.29 亿 | 6.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.84 亿 | -1.23 亿 | 2.15 亿 | 2.61 亿 | 5.4 亿 |
| 现金流入 | 27.56 亿 | 30.91 亿 | 35.18 亿 | 40.4 亿 | 41.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.12 亿 | 30.24 亿 | 34.13 亿 | 40.04 亿 | 40.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.54 亿 | 0.95 亿 | 0.28 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 24.72 亿 | 32.14 亿 | 33.03 亿 | 37.79 亿 | 35.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.35 亿 | 21.4 亿 | 21.29 亿 | 24.99 亿 | 22.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.0 亿 | 6.36 亿 | 7.38 亿 | 8.64 亿 | 8.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.17 亿 | 1.47 亿 | 1.28 亿 | 1.28 亿 | 1.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.21 亿 | 2.91 亿 | 3.07 亿 | 2.87 亿 | 2.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.75 亿 | -6.04 亿 | -5.73 亿 | -3.23 亿 | -2.08 亿 |
| 现金流入 | 8.82 亿 | 0.52 亿 | 0.72 亿 | 0.85 亿 | 0.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.36 亿 | 0.39 亿 | 0.6 亿 | 0.26 亿 | 0.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 56.14 万 | 0.3 亿 | 0.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 267.13 万 | 0.13 亿 | 177.57 万 | 64.61 万 | 63.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.43 亿 | 17.34 万 | 0.1 亿 | 0.27 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 11.56 亿 | 6.56 亿 | 6.45 亿 | 4.08 亿 | 3.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.59 亿 | 5.37 亿 | 6.02 亿 | 3.75 亿 | 3.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.31 亿 | 0.32 亿 | 510.0 万 | 684.88 万 | -0.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.88 亿 | 0.77 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.78 亿 | 955.97 万 | 610.72 万 | 0.26 亿 | 0.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | 10.13 亿 | 1.11 亿 | -0.22 亿 | -1.85 亿 |
| 现金流入 | 5.79 亿 | 23.16 亿 | 8.76 亿 | 5.93 亿 | 7.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.58 亿 | 13.03 亿 | 7.65 亿 | 6.15 亿 | 8.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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