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永创智能现金流表

2.32亿

营业现金流

-4.24亿

投资现金流

3.03百万

融资现金流

现金流表详细项

永创智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.05 亿 7.56 亿 6.83 亿 9.75 亿 7.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.44 亿 2.84 亿 -1.23 亿 2.15 亿 2.32 亿
现金流入 21.72 亿 27.56 亿 30.91 亿 35.18 亿 36.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.32 亿 27.12 亿 30.24 亿 34.13 亿 35.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.4 亿 0.54 亿 0.95 亿 0.53 亿
现金流出 18.28 亿 24.72 亿 32.14 亿 33.03 亿 34.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.84 亿 16.35 亿 21.4 亿 21.29 亿 21.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.68 亿 5.0 亿 6.36 亿 7.38 亿 8.43 亿
-支付的各项税费 0.83 亿 1.17 亿 1.47 亿 1.28 亿 1.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.92 亿 2.21 亿 2.91 亿 3.07 亿 2.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.58 亿 -2.75 亿 -6.04 亿 -5.73 亿 -4.24 亿
现金流入 9.56 亿 8.82 亿 0.52 亿 0.72 亿 0.89 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 0.36 亿 0.39 亿 0.6 亿 0.6 亿
+取得投资收益收到的现金 376.17 万 0.0 元 0.0 元 56.14 万 90.97 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 130.33 万 267.13 万 0.13 亿 177.57 万 280.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.3 亿 8.43 亿 17.34 万 0.1 亿 0.25 亿
现金流出 11.14 亿 11.56 亿 6.56 亿 6.45 亿 5.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.4 亿 3.59 亿 5.37 亿 6.02 亿 4.77 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.31 亿 0.32 亿 510.0 万 932.59 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.79 亿 0.88 亿 0.77 亿 0.32 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.75 亿 6.78 亿 955.97 万 610.72 万 0.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.32 亿 -0.79 亿 10.13 亿 1.11 亿 302.82 万
现金流入 5.83 亿 5.79 亿 23.16 亿 8.76 亿 5.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.3 亿 0.18 亿 0.0 元 0.41 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.34 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.53 亿 5.61 亿 23.16 亿 8.35 亿 5.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 42.08 万 42.08 万
现金流出 9.15 亿 6.58 亿 13.03 亿 7.65 亿 5.34 亿
-偿还债务所支付的现金 5.84 亿 5.61 亿 11.7 亿 5.79 亿 3.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.7 亿 1.01 亿 1.02 亿 0.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 263.4 万 690.0 万 200.0 万 100.0 万 100.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.85 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.84 亿 1.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -337.12 万 -341.85 万 628.35 万 41.51 万 6.69 万
现金及现金等价物净增加额 -1.49 亿 -0.73 亿 2.92 亿 -2.46 亿 -1.89 亿
期末现金及现金等价物余额 7.56 亿 6.83 亿 9.75 亿 7.29 亿 5.4 亿


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