资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.1 | 15.4 | 15.8 | 10.4 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 10.6 | 7.9 | 8.9 | 8.8 | |
| 存货（%） | 34.4 | 37.9 | 37.8 | 42.0 | 46.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 74.5 | 69.4 | 66.5 | 66.3 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 7.4 | |
| 非流动资产（%） | 25.5 | 30.6 | 33.5 | 33.7 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 19.9 | 13.2 | 14.4 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 47.3 | 48.3 | 42.0 | 43.3 | 48.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 2.2 | 16.6 | 20.6 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.6 | 49.5 | 41.4 | -- | 33.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 6.2 | 5.0 | 0.9 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 14.1 | 11.6 | 3.0 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 12.3 | 9.7 | 2.4 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.1 | 63.9 | 62.7 | 11.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 32.1 | 29.7 | 29.9 | 28.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 2.5 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.3 | 19.8 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 9.6 | 9.9 | 2.0 | -0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 6.3 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 396.8 | 359.1 | 452.1 | 514.4 | 585.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.3 | 60.0 | 65.0 | 66.2 | 78.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 325.5 | 299.1 | 387.1 | 448.2 | 506.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.1 | 151.7 | 162.9 | 154.7 | 147.5 | |
| 缺钱天数（天） | 218.8 | 207.5 | 289.2 | 359.6 | 437.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.0 | 34.0 | 1.5 | 14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.2 | 54.5 | 10.8 | -76.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 42.6 | 19.2 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.9 | 65.1 | 68.5 | 56.2 | 43.2 | |
| 流动比率（%） | 157.6 | 143.6 | 158.4 | 153.3 | 138.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 12.9 | 11.7 | 2.8 | 0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.4 | 50.5 | 58.6 | 63.9 | 66.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 501.4 | 357.5 | 345.9 | 271.2 | 241.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.1 | 13.1 | -4.6 | 6.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.2 | 55.9 | 26.7 | 22.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.3 | -16.2 | -38.6 | -13.5 | -- |
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