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中持股份现金流表

1.6亿

营业现金流

0.49亿

投资现金流

-2.03亿

融资现金流

现金流表详细项

中持股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.98 亿 1.99 亿 2.57 亿 5.85 亿 6.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.19 亿 0.63 亿 531.76 万 1.98 亿 1.6 亿
现金流入 16.35 亿 12.9 亿 11.86 亿 13.62 亿 14.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.43 亿 11.88 亿 11.1 亿 12.83 亿 14.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.88 亿 0.62 亿 0.74 亿 0.54 亿
现金流出 13.16 亿 12.27 亿 11.81 亿 11.64 亿 13.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.76 亿 7.97 亿 7.26 亿 7.54 亿 8.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.94 亿 2.43 亿 2.7 亿 2.62 亿 2.86 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 0.63 亿 0.47 亿 0.59 亿 0.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 1.24 亿 1.37 亿 0.89 亿 0.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.59 亿 -2.81 亿 -1.72 亿 -0.76 亿 0.49 亿
现金流入 0.24 亿 0.18 亿 167.85 万 2.25 亿 2.44 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 95.0 万 2.13 亿 2.26 亿
+取得投资收益收到的现金 558.6 万 463.44 万 27.5 万 891.45 万 495.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 151.59 万 45.35 万 268.23 万 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.84 亿 2.99 亿 1.74 亿 3.01 亿 1.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.85 亿 2.72 亿 1.31 亿 0.53 亿 0.49 亿
-投资支付的现金 0.36 亿 0.27 亿 0.37 亿 2.48 亿 1.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.63 亿 0.0 元 624.0 万 0.0 元 0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.59 亿 2.77 亿 4.95 亿 -0.4 亿 -2.03 亿
现金流入 6.22 亿 12.62 亿 15.06 亿 7.77 亿 9.95 亿
+吸收投资收到的现金 160.84 万 275.48 万 4.77 亿 30.0 万 60.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 160.84 万 275.48 万 90.0 万 30.0 万 60.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.39 亿 11.11 亿 5.99 亿 7.67 亿 9.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.81 亿 1.48 亿 4.3 亿 0.1 亿 194.13 万
现金流出 7.8 亿 9.85 亿 10.11 亿 8.17 亿 11.98 亿
-偿还债务所支付的现金 5.91 亿 5.22 亿 6.37 亿 6.23 亿 8.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.08 亿 0.93 亿 1.35 亿 1.43 亿 1.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.34 亿 255.0 万 722.39 万 970.11 万 691.76 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.82 亿 3.71 亿 2.39 亿 0.51 亿 1.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -26.73 万 -8.87 万 35.09 万 7.05 万 -10.32 万
现金及现金等价物净增加额 -1.99 亿 0.58 亿 3.28 亿 0.82 亿 587.37 万
期末现金及现金等价物余额 1.99 亿 2.57 亿 5.85 亿 6.67 亿 6.73 亿


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