资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 7.8 | 13.0 | 13.7 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 17.7 | 22.9 | 27.6 | 29.7 | |
| 存货（%） | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 39.1 | 41.0 | 50.6 | 55.6 | 53.0 | |
| 商誉（%） | 8.1 | 6.9 | 5.6 | 5.2 | 14.7 | |
| 非流动资产（%） | 60.9 | 59.0 | 49.4 | 44.4 | 47.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.1 | 16.8 | 15.7 | 17.6 | 15.3 | |
| 流动负债（%） | 42.3 | 41.5 | 35.4 | 40.6 | 41.6 | |
| 非流动负债（%） | 20.8 | 23.0 | 25.1 | 20.5 | 20.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.9 | 35.6 | 39.4 | -- | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 5.5 | 3.1 | 3.7 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 14.9 | 8.5 | 9.5 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 10.9 | 6.8 | 7.8 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110.8 | 105.5 | 66.7 | 80.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 34.4 | 32.5 | 33.2 | 31.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 14.7 | 10.9 | 12.5 | 5.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 19.0 | 20.9 | 19.1 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 12.9 | 9.0 | 10.9 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 48.7 | 39.4 | 9.1 | 5.9 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 116.2 | 147.2 | 228.0 | 284.9 | 357.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.7 | 136.4 | 215.8 | 273.5 | 331.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.1 | 33.6 | 29.9 | 32.0 | 13.8 | |
| 存货周转天数（天） | 13.5 | 10.9 | 12.2 | 11.4 | 26.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 188.3 | 244.8 | 251.3 | 268.7 | 262.1 | |
| 缺钱天数（天） | -72.2 | -97.6 | -23.3 | 16.2 | 95.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.6 | -10.0 | -1.8 | 11.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.8 | 13.0 | -27.5 | 28.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.6 | 13.0 | 36.1 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.9 | 97.5 | 140.0 | 135.7 | 123.0 | |
| 流动比率（%） | 92.6 | 98.8 | 142.7 | 136.9 | 127.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 4.5 | 3.1 | 3.5 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.1 | 64.4 | 60.6 | 61.1 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2297.3 | 921.0 | 1057.7 | 1069.3 | 861.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.9 | 4.1 | 0.3 | 10.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.4 | 51.2 | 46.5 | 69.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.3 | -42.6 | -34.3 | -21.3 | -- |
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