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龙蟠科技现金流表

14.58亿

营业现金流

-8.04亿

投资现金流

-12.16亿

融资现金流

现金流表详细项

龙蟠科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.24 亿 8.94 亿 8.33 亿 15.29 亿 29.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.05 亿 -4.09 亿 -32.49 亿 8.86 亿 14.58 亿
现金流入 18.24 亿 24.42 亿 67.58 亿 70.89 亿 70.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.82 亿 24.03 亿 66.59 亿 66.28 亿 67.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.39 亿 0.92 亿 3.76 亿 2.62 亿
现金流出 15.19 亿 28.51 亿 100.07 亿 62.04 亿 56.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.66 亿 22.43 亿 87.12 亿 48.01 亿 40.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 2.39 亿 3.79 亿 5.35 亿 6.43 亿
-支付的各项税费 1.35 亿 1.36 亿 2.92 亿 2.36 亿 1.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.7 亿 2.32 亿 6.24 亿 6.32 亿 8.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.93 亿 -13.25 亿 -11.46 亿 -21.41 亿 -8.04 亿
现金流入 933.95 万 1.33 亿 1.43 亿 1.05 亿 1.36 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 618.56 万
+取得投资收益收到的现金 854.86 万 906.17 万 0.17 亿 0.51 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 79.08 万 362.37 万 0.64 亿 0.21 亿 0.22 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.2 亿 0.61 亿 1,000.0 万 0.81 亿
现金流出 4.03 亿 14.58 亿 12.89 亿 22.46 亿 9.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.49 亿 5.13 亿 11.8 亿 21.65 亿 11.15 亿
-投资支付的现金 0.34 亿 1.24 亿 0.4 亿 0.49 亿 41.31 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 8.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.2 亿 194.0 万 0.68 亿 0.31 亿 -1.76 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.57 亿 16.74 亿 50.9 亿 26.71 亿 -12.16 亿
现金流入 8.51 亿 24.72 亿 77.19 亿 95.59 亿 70.26 亿
+吸收投资收到的现金 3.95 亿 3.77 亿 21.76 亿 1.29 亿 5.08 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 3.77 亿 0.0 元 0.84 亿 4.63 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.56 亿 18.95 亿 54.63 亿 94.25 亿 62.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.0 亿 0.8 亿 500.0 万 2.85 亿
现金流出 3.94 亿 7.98 亿 26.29 亿 68.87 亿 82.43 亿
-偿还债务所支付的现金 2.18 亿 5.37 亿 19.89 亿 61.29 亿 70.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.7 亿 1.44 亿 2.59 亿 3.63 亿 3.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 0.12 亿 0.24 亿 571.21 万 427.32 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 545.2 万 1.17 亿 3.81 亿 3.95 亿 8.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.49 万 -14.05 万 105.02 万 0.13 亿 548.39 万
现金及现金等价物净增加额 3.69 亿 -0.6 亿 6.96 亿 14.29 亿 -5.57 亿
期末现金及现金等价物余额 8.94 亿 8.33 亿 15.29 亿 29.59 亿 24.02 亿


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