龙蟠科技现金流表
8.86亿
营业现金流
-14.29亿
投资现金流
15.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙蟠科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.94 亿 | 8.33 亿 | 15.29 亿 | 29.59 亿 | 25.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.09 亿 | -32.49 亿 | 8.86 亿 | 8.19 亿 | 8.86 亿 |
| 现金流入 | 24.42 亿 | 67.58 亿 | 70.89 亿 | 55.67 亿 | 53.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.03 亿 | 66.59 亿 | 66.28 亿 | 50.31 亿 | 48.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.92 亿 | 3.76 亿 | 5.08 亿 | 4.71 亿 |
| 现金流出 | 28.51 亿 | 100.07 亿 | 62.04 亿 | 47.47 亿 | 44.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.43 亿 | 87.12 亿 | 48.01 亿 | 36.76 亿 | 33.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.39 亿 | 3.79 亿 | 5.35 亿 | 6.47 亿 | 6.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.36 亿 | 2.92 亿 | 2.36 亿 | 1.62 亿 | 1.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.32 亿 | 6.24 亿 | 6.32 亿 | 2.61 亿 | 3.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.25 亿 | -11.46 亿 | -21.41 亿 | -10.21 亿 | -14.29 亿 |
| 现金流入 | 1.33 亿 | 1.43 亿 | 1.05 亿 | 0.58 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 906.17 万 | 0.17 亿 | 0.51 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 362.37 万 | 0.64 亿 | 0.21 亿 | 191.9 万 | 191.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.2 亿 | 0.61 亿 | 1,000.0 万 | 0.13 亿 | -0.33 亿 |
| 现金流出 | 14.58 亿 | 12.89 亿 | 22.46 亿 | 10.79 亿 | 14.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.13 亿 | 11.8 亿 | 21.65 亿 | 5.99 亿 | 5.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.24 亿 | 0.4 亿 | 0.49 亿 | 47.34 万 | 1.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 194.0 万 | 0.68 亿 | 0.31 亿 | 4.79 亿 | 7.75 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.74 亿 | 50.9 亿 | 26.71 亿 | -2.5 亿 | 15.01 亿 |
| 现金流入 | 24.72 亿 | 77.19 亿 | 95.59 亿 | 73.48 亿 | 88.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.77 亿 | 21.76 亿 | 1.29 亿 | 9.63 亿 | 22.62 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.77 亿 | 0.0 元 | 0.84 亿 | 4.78 亿 | 17.78 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.98 亿 | 26.29 亿 | 68.87 亿 | 75.98 亿 | 73.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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