资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 33.5 14.0 14.0 19.6 16.8
应收款项(%) 8.9 16.0 15.7 13.5 10.0
存货(%) 10.9 18.0 20.5 9.3 10.2
其他流动资产(%) 0.5 1.2 1.9 3.0 2.7
流动资产(%) 61.8 57.6 63.1 48.7 46.4
商誉(%) 7.0 6.4 2.5 1.7 6.8
非流动资产(%) 38.2 42.4 36.9 51.3 53.6
负债
应付款项(%) 6.5 13.5 14.2 16.2 14.4
流动负债(%) 26.9 37.3 48.3 55.9 46.6
非流动负债(%) 1.5 15.8 13.5 19.8 29.4
权益
股东权益(%) 71.6 46.9 38.2 -- 24.0
权益乘数(倍) 1.3 1.8 2.3 3.2 4.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.4 9.6 9.9 -9.5 -5.7
ROE=净资产收益率(%) 12.4 16.9 22.4 -30.2 -22.7
ROIC=资本回报率(%) 12.3 14.4 16.2 0.0 -5.0
税前纯益占实收资本(%) 84.5 122.6 221.7 -324.0 --
EPS=每股收益(元) 0.7 0.7 1.4 -2.2 -1.4
毛利率(%) 37.8 27.3 17.6 -0.1 7.5
营业利润率(%) 14.2 12.5 8.2 -21.0 -13.3
营业费用率(%) 23.4 14.3 8.1 13.1 11.7
净利率(%) 12.5 10.7 7.3 -17.3 -12.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.9 1.4 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 4.3 5.3 9.0 3.0 1.9
完整生意周期(天) 141.0 143.7 107.1 193.0 205.0
应收款项周转率(次/年) 7.4 6.6 8.6 3.8 3.8
应收款项周转天数(天) 49.3 55.7 42.5 96.6 95.4
存货周转率(次/年) 4.0 4.1 5.6 3.8 3.3
存货周转天数(天) 91.7 88.1 64.7 96.4 109.6
应付款项周转天数(天) 46.0 63.1 45.8 101.7 120.2
缺钱天数(天) 95.0 80.6 61.4 91.3 84.9
成长能力
营收增长率(%) 11.8 111.7 247.1 -38.0 --
营业利润增长率(%) 47.0 86.1 128.7 -258.4 --
净资本增长率(%) 39.1 35.2 123.0 -25.5 --
偿债能力
速动比率(%) 189.4 106.0 88.3 70.4 77.7
流动比率(%) 229.7 154.3 130.7 87.1 99.5
利息保障倍数(倍) 36.6 12.2 9.2 -7.7 -3.0
财务结构
负债占资产比率(%) 28.4 53.1 61.8 75.7 76.0
长期资金占重资产比率(%) 390.5 240.1 220.2 121.6 135.3
现金能力
现金流量比率(%) 38.4 -17.9 -45.8 9.2 --
现金流量允当比率(%) 84.8 -3.3 -94.6 -34.5 --
现金再投资比率(%) -4.1 -31.5 -77.4 -79.0 --