资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 14.0 | 19.6 | 20.7 | 26.8 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 15.7 | 13.5 | 9.2 | 8.7 | |
| 存货（%） | 18.0 | 20.5 | 9.3 | 8.8 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 57.6 | 63.1 | 48.7 | 45.3 | 51.4 | |
| 商誉（%） | 6.4 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 5.6 | |
| 非流动资产（%） | 42.4 | 36.9 | 51.3 | 54.7 | 48.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 14.2 | 16.2 | 11.3 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 37.3 | 48.3 | 55.9 | 54.0 | 58.3 | |
| 非流动负债（%） | 15.8 | 13.5 | 19.8 | 21.1 | 20.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.9 | 38.2 | -- | 24.9 | 21.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 4.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 9.9 | -9.5 | -4.8 | -3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | 22.4 | -30.2 | -19.5 | -16.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.6 | 221.7 | -324.0 | -117.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.4 | -2.2 | -1.1 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 17.6 | -0.1 | 9.3 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 8.2 | -21.0 | -9.6 | -8.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 8.1 | 13.1 | 16.6 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 10.7 | 7.3 | -17.3 | -10.4 | -8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 9.0 | 3.0 | 1.6 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 143.7 | 107.1 | 193.0 | 168.6 | 155.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 8.6 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.7 | 42.5 | 96.6 | 89.9 | 76.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 5.6 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 88.1 | 64.7 | 96.4 | 78.7 | 79.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.1 | 45.8 | 101.7 | 120.2 | 106.4 | |
| 缺钱天数（天） | 80.6 | 61.4 | 91.3 | 48.4 | 49.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 111.7 | 247.1 | -38.0 | -12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 86.1 | 128.7 | -258.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.2 | 123.0 | -25.5 | -5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.0 | 88.3 | 70.4 | 67.6 | 75.5 | |
| 流动比率（%） | 154.3 | 130.7 | 87.1 | 83.9 | 88.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | 9.2 | -7.7 | -1.8 | -1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.1 | 61.8 | 75.7 | 75.1 | 78.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.1 | 220.2 | 121.6 | 111.6 | 114.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.9 | -45.8 | 9.2 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -3.3 | -94.6 | -34.5 | -24.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.5 | -77.4 | -79.0 | -93.3 | -- |
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