快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

牧高笛现金流表

1.54亿

营业现金流

0.57亿

投资现金流

-0.76亿

融资现金流

现金流表详细项

牧高笛现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.71 亿 2.29 亿 1.6 亿 1.05 亿 1.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -0.55 亿 118.68 万 2.79 亿 1.54 亿
现金流入 6.89 亿 10.43 亿 15.84 亿 15.43 亿 14.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.42 亿 9.62 亿 15.0 亿 14.95 亿 14.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.14 亿 0.23 亿 0.17 亿 0.3 亿
现金流出 6.71 亿 10.98 亿 15.83 亿 12.64 亿 13.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.55 亿 8.17 亿 11.88 亿 8.28 亿 8.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.28 亿 1.77 亿 2.08 亿 1.9 亿 2.03 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.34 亿 0.58 亿 1.05 亿 1.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.7 亿 1.29 亿 1.42 亿 1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.91 亿 0.25 亿 -0.23 亿 0.48 亿 0.57 亿
现金流入 4.07 亿 2.06 亿 2.31 亿 3.22 亿 1.9 亿
+收回投资收到的现金 4.07 亿 2.05 亿 2.3 亿 3.16 亿 1.87 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.01 万 53.01 万 35.1 万 25.46 万 26.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 87.3 万 0.0 元 606.74 万 287.51 万
现金流出 4.98 亿 1.81 亿 2.54 亿 2.75 亿 1.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 787.36 万 0.14 亿 0.51 亿 0.75 亿 0.47 亿
-投资支付的现金 4.89 亿 1.57 亿 1.95 亿 2.0 亿 0.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 87.31 万 0.0 元 821.27 万 0.0 元 55.08 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.34 亿 -0.37 亿 -0.33 亿 -2.95 亿 -0.76 亿
现金流入 5.22 亿 10.16 亿 13.84 亿 9.05 亿 8.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 537.82 万 537.82 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.22 亿 10.16 亿 13.84 亿 9.0 亿 8.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4,464.0 元 4,464.0 元
现金流出 2.88 亿 10.54 亿 14.17 亿 12.0 亿 9.3 亿
-偿还债务所支付的现金 2.34 亿 9.82 亿 13.21 亿 11.01 亿 7.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.55 亿 0.6 亿 0.67 亿 0.89 亿 1.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.28 亿 939.27 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -367.48 万 -106.85 万 13.52 万 55.85 万 -377.82 万
现金及现金等价物净增加额 1.57 亿 -0.69 亿 -0.55 亿 0.32 亿 1.32 亿
期末现金及现金等价物余额 2.29 亿 1.6 亿 1.05 亿 1.37 亿 2.69 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号