资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.8 | 35.0 | 24.7 | 19.7 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 7.2 | 7.9 | 11.4 | 15.3 | |
| 存货（%） | 30.1 | 44.8 | 51.9 | 47.6 | 46.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 91.9 | 90.8 | 87.4 | 81.2 | 80.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.1 | 9.2 | 12.6 | 18.8 | 19.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.6 | 25.4 | 22.2 | 31.2 | 30.5 | |
| 流动负债（%） | 53.1 | 58.2 | 57.6 | 52.7 | 46.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.1 | 39.5 | 39.8 | -- | 51.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 7.2 | 11.1 | 8.2 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 17.3 | 28.1 | 19.4 | 15.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 11.1 | 16.3 | 13.2 | 12.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.8 | 140.0 | 263.5 | 205.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 25.5 | 24.8 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 10.1 | 12.1 | 9.5 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 15.4 | 15.4 | 17.5 | 19.7 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 8.5 | 9.8 | 7.3 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.4 | 25.6 | 36.2 | 16.1 | 11.2 | |
| 完整生意周期（天） | 252.7 | 248.9 | 242.0 | 257.1 | 243.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.3 | 12.1 | 15.0 | 11.7 | 8.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.7 | 30.2 | 24.3 | 31.3 | 42.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 223.0 | 218.7 | 217.6 | 225.9 | 201.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.2 | 130.7 | 106.2 | 120.4 | 116.3 | |
| 缺钱天数（天） | 114.5 | 118.2 | 135.8 | 136.8 | 127.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.4 | 43.6 | 55.5 | 1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.4 | 58.6 | 86.9 | -21.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.9 | 6.5 | 14.0 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.5 | 79.1 | 61.6 | 63.8 | 73.0 | |
| 流动比率（%） | 173.2 | 156.1 | 151.8 | 154.0 | 173.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 12.6 | 688.3 | 26.9 | 28.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.9 | 60.5 | 60.2 | 54.7 | 48.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1353.2 | 1272.4 | 662.0 | 423.6 | 456.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.4 | -8.0 | 0.2 | 42.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.5 | -6.2 | 2.4 | 34.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -57.7 | -223.4 | -248.7 | -155.5 | -- |
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