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建发合诚现金流表

4.09亿

营业现金流

-0.24亿

投资现金流

-0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

建发合诚现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.64 亿 2.0 亿 2.74 亿 3.16 亿 6.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.89 亿 0.89 亿 2.1 亿 4.45 亿 4.09 亿
现金流入 10.48 亿 11.02 亿 13.9 亿 35.98 亿 58.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.64 亿 8.2 亿 11.73 亿 34.07 亿 56.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.84 亿 2.81 亿 2.17 亿 1.91 亿 2.4 亿
现金流出 9.59 亿 10.13 亿 11.8 亿 31.52 亿 54.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.45 亿 3.76 亿 6.01 亿 25.15 亿 46.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.46 亿 2.75 亿 2.86 亿 3.6 亿 4.22 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.47 亿 0.57 亿 1.06 亿 1.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.15 亿 3.15 亿 2.35 亿 1.72 亿 2.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 49.73 万 -0.38 亿 -0.14 亿 -0.16 亿 -0.24 亿
现金流入 0.28 亿 0.21 亿 4.96 亿 18.09 亿 33.84 亿
+收回投资收到的现金 0.27 亿 0.2 亿 4.95 亿 18.06 亿 33.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 5,800.0 元 69.94 万 231.16 万 524.58 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 73.91 万 54.42 万 73.59 万 52.84 万 161.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.27 亿 0.59 亿 5.1 亿 18.25 亿 34.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.39 亿 0.19 亿 0.18 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 0.2 亿 4.82 亿 18.07 亿 33.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 33.1 万 0.0 元 748.96 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 178.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 0.23 亿 -1.54 亿 -1.03 亿 -0.37 亿
现金流入 0.72 亿 1.7 亿 1.47 亿 195.33 万 27.72 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 126.36 万 0.37 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.72 亿 1.68 亿 1.11 亿 167.61 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 27.72 万 27.72 万
现金流出 1.26 亿 1.47 亿 3.02 亿 1.05 亿 0.37 亿
-偿还债务所支付的现金 1.01 亿 1.24 亿 2.79 亿 0.85 亿 800.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.19 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 110.18 万 454.47 万 725.68 万 740.13 万 786.1 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 0.73 亿 0.42 亿 3.26 亿 3.48 亿
期末现金及现金等价物余额 2.0 亿 2.74 亿 3.16 亿 6.42 亿 9.9 亿


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