营业现金流
投资现金流
融资现金流
建发合诚现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.64 亿 | 2.0 亿 | 2.74 亿 | 3.16 亿 | 6.42 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 2.1 亿 | 4.45 亿 | 4.09 亿 |
现金流入 | 10.48 亿 | 11.02 亿 | 13.9 亿 | 35.98 亿 | 58.79 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.64 亿 | 8.2 亿 | 11.73 亿 | 34.07 亿 | 56.39 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.84 亿 | 2.81 亿 | 2.17 亿 | 1.91 亿 | 2.4 亿 |
现金流出 | 9.59 亿 | 10.13 亿 | 11.8 亿 | 31.52 亿 | 54.7 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.45 亿 | 3.76 亿 | 6.01 亿 | 25.15 亿 | 46.73 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.46 亿 | 2.75 亿 | 2.86 亿 | 3.6 亿 | 4.22 亿 |
-支付的各项税费 | 0.53 亿 | 0.47 亿 | 0.57 亿 | 1.06 亿 | 1.31 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 3.15 亿 | 3.15 亿 | 2.35 亿 | 1.72 亿 | 2.44 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 49.73 万 | -0.38 亿 | -0.14 亿 | -0.16 亿 | -0.24 亿 |
现金流入 | 0.28 亿 | 0.21 亿 | 4.96 亿 | 18.09 亿 | 33.84 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.27 亿 | 0.2 亿 | 4.95 亿 | 18.06 亿 | 33.77 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 5,800.0 元 | 69.94 万 | 231.16 万 | 524.58 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 73.91 万 | 54.42 万 | 73.59 万 | 52.84 万 | 161.15 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.27 亿 | 0.59 亿 | 5.1 亿 | 18.25 亿 | 34.08 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 0.39 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
-投资支付的现金 | 0.11 亿 | 0.2 亿 | 4.82 亿 | 18.07 亿 | 33.9 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33.1 万 | 0.0 元 | 748.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 178.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | 0.23 亿 | -1.54 亿 | -1.03 亿 | -0.37 亿 |
现金流入 | 0.72 亿 | 1.7 亿 | 1.47 亿 | 195.33 万 | 27.72 万 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 126.36 万 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.72 亿 | 1.68 亿 | 1.11 亿 | 167.61 万 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 27.72 万 | 27.72 万 |
现金流出 | 1.26 亿 | 1.47 亿 | 3.02 亿 | 1.05 亿 | 0.37 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.01 亿 | 1.24 亿 | 2.79 亿 | 0.85 亿 | 800.0 万 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.24 亿 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.21 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 110.18 万 | 454.47 万 | 725.68 万 | 740.13 万 | 786.1 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.36 亿 | 0.73 亿 | 0.42 亿 | 3.26 亿 | 3.48 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.0 亿 | 2.74 亿 | 3.16 亿 | 6.42 亿 | 9.9 亿 |