资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 17.5 | 18.0 | 21.7 | 17.5 | |
| 应收款项（%） | 44.7 | 44.3 | 42.9 | 27.8 | 27.9 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 75.3 | 77.4 | 85.8 | 90.1 | |
| 商誉（%） | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 4.0 | 10.1 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 24.7 | 22.6 | 14.2 | 9.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 11.3 | 21.6 | 48.4 | 62.4 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 40.0 | 41.6 | 61.9 | 71.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.4 | 59.1 | 57.6 | -- | 28.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.9 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 4.7 | 6.2 | 6.8 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 4.8 | 6.1 | 7.9 | 11.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.3 | 29.5 | 36.0 | 42.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 30.1 | 22.6 | 8.9 | 6.3 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 6.4 | 6.0 | 2.5 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 18.9 | 13.5 | 4.6 | 3.0 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 5.4 | 4.9 | 2.0 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 7.3 | 11.4 | 38.8 | 68.5 | |
| 完整生意周期（天） | 310.7 | 314.7 | 223.5 | 76.7 | 57.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 4.9 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 298.3 | 302.4 | 217.4 | 74.6 | 53.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.4 | 29.7 | 60.1 | 174.7 | 91.7 | |
| 存货周转天数（天） | 12.4 | 12.3 | 6.1 | 2.1 | 4.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.8 | 106.4 | 107.9 | 93.6 | 102.0 | |
| 缺钱天数（天） | 208.9 | 208.3 | 115.6 | -16.8 | -45.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | 5.6 | 49.9 | 212.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -33.9 | -10.8 | 39.9 | 31.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 235.1 | 185.7 | 184.1 | 137.3 | 123.0 | |
| 流动比率（%） | 240.1 | 188.3 | 186.2 | 138.7 | 126.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | 6.7 | 15.1 | 556.5 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.6 | 40.9 | 42.4 | 62.6 | 71.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 898.4 | 848.6 | 1005.7 | 1169.5 | 1288.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.1 | 13.6 | 27.8 | 24.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.2 | 131.3 | 404.9 | 490.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | -6.0 | -8.6 | 29.7 | -- |
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