佳力图现金流表
-0.31亿
营业现金流
1.21亿
投资现金流
-0.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佳力图现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.88 亿 | 8.06 亿 | 6.7 亿 | 10.79 亿 | 6.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.74 亿 | 0.71 亿 | -0.74 亿 | 0.47 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 7.1 亿 | 6.57 亿 | 7.5 亿 | 8.1 亿 | 8.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.73 亿 | 5.98 亿 | 6.9 亿 | 7.72 亿 | 7.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.3 亿 | 0.52 亿 | 0.31 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 6.36 亿 | 5.86 亿 | 8.23 亿 | 7.63 亿 | 8.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.58 亿 | 4.12 亿 | 6.24 亿 | 5.35 亿 | 6.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.8 亿 | 0.92 亿 | 1.07 亿 | 1.24 亿 | 1.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.52 亿 | 0.66 亿 | 0.72 亿 | 0.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -1.2 亿 | -3.98 亿 | -4.63 亿 | 1.21 亿 |
| 现金流入 | 12.84 亿 | 22.04 亿 | 12.63 亿 | 35.73 亿 | 42.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 850.0 万 | 850.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.19 亿 | 803.88 万 | 0.2 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.35 万 | 2.0 万 | 6.9 万 | 20.7 万 | 20.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 12.7 亿 | 21.85 亿 | 12.55 亿 | 35.45 亿 | 42.65 亿 |
| 现金流出 | 13.15 亿 | 23.24 亿 | 16.61 亿 | 40.36 亿 | 41.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.69 亿 | 2.0 亿 | 0.86 亿 | 1.06 亿 | 1.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.26 亿 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.0 万 | 242.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.2 亿 | 20.85 亿 | 15.75 亿 | 39.3 亿 | 40.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.74 亿 | -0.88 亿 | 8.8 亿 | 0.15 亿 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 4.65 亿 | 7.8 亿 | 19.54 亿 | 8.15 亿 | 7.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.91 亿 | 8.68 亿 | 10.74 亿 | 8.0 亿 | 8.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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