资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.5 | 38.5 | 50.6 | 45.7 | 46.4 | |
| 应收款项（%） | 11.8 | 13.1 | 10.5 | 11.9 | 10.6 | |
| 存货（%） | 12.2 | 13.8 | 12.1 | 13.4 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 80.0 | 69.4 | 76.7 | 74.2 | 75.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.0 | 30.6 | 23.3 | 25.8 | 25.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 16.0 | 9.8 | 15.4 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 28.9 | 35.8 | 26.1 | 32.6 | 34.2 | |
| 非流动负债（%） | 19.6 | 14.7 | 10.2 | 9.5 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.4 | 49.6 | -- | 57.8 | 54.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 3.6 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 2.7 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.9 | 14.8 | 8.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 26.7 | 25.4 | 20.9 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 6.1 | 5.8 | 4.5 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 20.5 | 20.7 | 18.7 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 5.8 | 5.6 | 4.5 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 8.9 | 9.7 | 5.8 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 324.0 | 352.1 | 410.8 | 386.5 | 391.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.5 | 145.2 | 165.1 | 158.5 | 150.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 191.6 | 206.8 | 245.6 | 228.1 | 240.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 176.3 | 216.2 | 237.0 | 227.4 | 170.1 | |
| 缺钱天数（天） | 147.7 | 135.8 | 173.8 | 159.2 | 221.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.7 | -6.3 | 1.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.1 | -61.6 | -2.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | -1.6 | 89.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.2 | 155.6 | 248.0 | 186.3 | 177.9 | |
| 流动比率（%） | 276.3 | 194.1 | 294.3 | 227.4 | 219.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.7 | 10.4 | ∞ | 12.1 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.6 | 50.4 | 36.3 | 42.2 | 45.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 681.4 | 306.3 | 463.1 | 376.3 | 371.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.9 | 9.9 | -9.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.3 | 50.6 | 35.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.4 | -61.4 | -52.2 | -- | -- |
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