国茂股份现金流表
3.05亿
营业现金流
-1.89亿
投资现金流
-1.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国茂股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.99 亿 | 7.87 亿 | 9.34 亿 | 6.86 亿 | 13.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.99 亿 | 3.52 亿 | 5.33 亿 | 5.94 亿 | 3.05 亿 |
| 现金流入 | 27.54 亿 | 27.02 亿 | 26.53 亿 | 28.26 亿 | 26.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.92 亿 | 26.47 亿 | 26.1 亿 | 27.83 亿 | 25.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.55 亿 | 0.22 亿 | 0.37 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 23.54 亿 | 23.5 亿 | 21.2 亿 | 22.32 亿 | 23.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.96 亿 | 17.2 亿 | 15.23 亿 | 16.28 亿 | 17.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.0 亿 | 3.19 亿 | 3.07 亿 | 3.41 亿 | 3.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.22 亿 | 2.03 亿 | 1.73 亿 | 1.61 亿 | 1.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.36 亿 | 1.09 亿 | 1.17 亿 | 1.01 亿 | 0.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.0 亿 | -0.59 亿 | -6.43 亿 | 3.52 亿 | -1.89 亿 |
| 现金流入 | 23.82 亿 | 22.26 亿 | 31.93 亿 | 41.13 亿 | 36.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.81 亿 | 22.26 亿 | 31.86 亿 | 41.08 亿 | 36.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 503.92 万 | 503.92 万 | 232.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 105.35 万 | 2.1 万 | 135.94 万 | 7.47 万 | 11.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 29.83 亿 | 22.85 亿 | 38.37 亿 | 37.61 亿 | 37.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.37 亿 | 2.28 亿 | 0.85 亿 | 0.67 亿 | 0.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.45 亿 | 20.55 亿 | 37.4 亿 | 35.67 亿 | 37.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.26 亿 | 657.24 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.0 万 | 162.21 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 12.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.11 亿 | -1.45 亿 | -1.38 亿 | -2.47 亿 | -1.94 亿 |
| 现金流入 | 696.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 696.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.18 亿 | 1.45 亿 | 1.38 亿 | 2.62 亿 | 1.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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