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国茂股份现金流表

5.81亿

营业现金流

-7.41亿

投资现金流

-1.52亿

融资现金流

现金流表详细项

国茂股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.58 亿 10.99 亿 7.87 亿 9.34 亿 6.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.13 亿 3.99 亿 3.52 亿 5.33 亿 5.81 亿
现金流入 20.93 亿 27.54 亿 27.02 亿 26.53 亿 27.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.77 亿 26.92 亿 26.47 亿 26.1 亿 27.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.57 亿 0.55 亿 0.22 亿 0.29 亿
现金流出 16.8 亿 23.54 亿 23.5 亿 21.2 亿 21.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.09 亿 17.96 亿 17.2 亿 15.23 亿 15.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.3 亿 3.0 亿 3.19 亿 3.07 亿 3.17 亿
-支付的各项税费 1.53 亿 1.22 亿 2.03 亿 1.73 亿 1.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.36 亿 1.09 亿 1.17 亿 1.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.55 亿 -6.0 亿 -0.59 亿 -6.43 亿 -7.41 亿
现金流入 30.89 亿 23.82 亿 22.26 亿 31.93 亿 38.5 亿
+收回投资收到的现金 30.87 亿 23.81 亿 22.26 亿 31.86 亿 38.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 503.92 万 503.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 166.62 万 105.35 万 2.1 万 135.94 万 117.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.0 万 150.0 万
现金流出 29.34 亿 29.83 亿 22.85 亿 38.37 亿 45.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.7 亿 3.37 亿 2.28 亿 0.85 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 26.5 亿 26.45 亿 20.55 亿 37.4 亿 44.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.26 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 60.0 万 162.21 万 0.11 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -1.11 亿 -1.45 亿 -1.38 亿 -1.52 亿
现金流入 0.88 亿 696.87 万 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.87 亿 696.87 万 0.0 元 0.0 元 37.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 37.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 32.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.15 亿 1.18 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 452.55 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.93 亿 1.16 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 160.24 万 409.02 万 546.21 万 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 10.8 万 8.24 万 -35.34 万 -8.53 万 5.79 万
现金及现金等价物净增加额 5.41 亿 -3.12 亿 1.47 亿 -2.48 亿 -3.12 亿
期末现金及现金等价物余额 10.99 亿 7.87 亿 9.34 亿 6.86 亿 3.74 亿


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