资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.5 | 32.9 | 33.4 | 37.8 | 36.6 | |
| 应收款项（%） | 5.9 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 8.6 | |
| 存货（%） | 11.3 | 15.3 | 12.6 | 10.9 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 73.1 | 67.9 | 64.9 | 67.3 | 65.8 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 26.9 | 32.1 | 35.1 | 32.7 | 34.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.7 | 28.4 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | |
| 流动负债（%） | 35.8 | 35.9 | 27.8 | 26.9 | 28.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.4 | 62.9 | 70.6 | -- | 69.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 10.6 | 8.8 | 8.1 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 16.8 | 13.3 | 11.5 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 16.6 | 12.8 | 11.2 | 9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.8 | 110.5 | 80.2 | 67.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 27.1 | 26.7 | 26.0 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 17.5 | 16.7 | 16.6 | 15.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | |
| 净利率（%) | 16.5 | 15.6 | 15.3 | 14.8 | 13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 132.4 | 134.2 | 162.4 | 145.5 | 178.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.0 | 10.6 | 8.7 | 9.0 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.3 | 34.5 | 42.0 | 40.7 | 66.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 96.1 | 99.7 | 120.4 | 104.8 | 112.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 229.4 | 208.0 | 213.8 | 188.8 | 194.5 | |
| 缺钱天数（天） | -97.0 | -73.8 | -51.3 | -43.3 | -15.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | 34.8 | -8.4 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.1 | 25.6 | -12.4 | -2.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.9 | 16.5 | 10.8 | 9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.3 | 146.5 | 188.0 | 210.0 | 185.1 | |
| 流动比率（%） | 203.9 | 188.9 | 233.3 | 250.5 | 229.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 95.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.6 | 37.1 | 29.4 | 28.3 | 30.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 310.6 | 308.5 | 310.1 | 334.6 | 332.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.8 | 23.6 | 27.2 | 39.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 141.1 | 104.4 | 111.7 | 120.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.6 | 9.3 | 6.2 | 10.8 | -- |
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