苏博特现金流表
6.32亿
营业现金流
-7.91亿
投资现金流
-0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏博特现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.89 亿 | 8.37 亿 | 6.62 亿 | 9.73 亿 | 6.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.33 亿 | 3.36 亿 | 2.19 亿 | 3.7 亿 | 6.32 亿 |
| 现金流入 | 28.39 亿 | 39.52 亿 | 41.22 亿 | 40.77 亿 | 37.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.68 亿 | 38.07 亿 | 39.17 亿 | 39.22 亿 | 36.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.63 亿 | 1.41 亿 | 1.69 亿 | 1.45 亿 | 1.24 亿 |
| 现金流出 | 25.05 亿 | 36.16 亿 | 39.03 亿 | 37.07 亿 | 31.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.43 亿 | 22.92 亿 | 25.11 亿 | 23.03 亿 | 18.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.06 亿 | 6.03 亿 | 6.71 亿 | 6.55 亿 | 6.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.25 亿 | 3.67 亿 | 2.66 亿 | 2.32 亿 | 1.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.32 亿 | 3.53 亿 | 4.55 亿 | 5.17 亿 | 4.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.27 亿 | -4.58 亿 | -1.85 亿 | -6.04 亿 | -7.91 亿 |
| 现金流入 | 351.1 万 | 9.49 亿 | 5.77 亿 | 4.4 亿 | 15.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 96.66 万 | 589.75 万 | 609.73 万 | 579.16 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 254.45 万 | 0.11 亿 | 411.32 万 | 481.77 万 | 666.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 9.32 亿 | 5.67 亿 | 4.18 亿 | 15.36 亿 |
| 现金流出 | 5.3 亿 | 14.07 亿 | 7.62 亿 | 10.45 亿 | 23.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.48 亿 | 2.97 亿 | 2.97 亿 | 3.38 亿 | 2.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.97 亿 | 0.0 元 | 490.0 万 | 0.0 元 | 196.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.85 亿 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 788.23 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.42 万 | 10.47 亿 | 4.6 亿 | 6.86 亿 | 20.54 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.79 亿 | -0.51 亿 | 2.72 亿 | 1.38 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 28.39 亿 | 19.94 亿 | 30.46 亿 | 15.16 亿 | 19.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 980.0 万 | 111.87 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 829.0 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 980.0 万 | 111.87 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.6 亿 | 20.45 亿 | 27.73 亿 | 13.78 亿 | 20.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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