资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 12.6 | 13.6 | 16.1 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 41.4 | 43.9 | 40.8 | 35.1 | 35.6 | |
| 存货（%） | 4.9 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 65.5 | 66.7 | 63.7 | 61.9 | 61.4 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 34.5 | 33.3 | 36.3 | 38.1 | 38.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 18.0 | 10.8 | 6.4 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 38.7 | 37.7 | 27.3 | 27.0 | 27.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 6.0 | 13.4 | 13.7 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 56.4 | 59.3 | -- | 60.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 8.5 | 4.7 | 3.0 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 14.4 | 7.1 | 3.9 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 14.0 | 8.0 | 4.6 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 178.1 | 177.8 | 94.1 | 60.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 38.3 | 35.3 | 34.3 | 35.1 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 15.2 | 10.7 | 7.2 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 19.2 | 23.8 | 26.5 | 25.6 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 13.2 | 9.6 | 6.5 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 290.5 | 290.6 | 387.5 | 375.0 | 377.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 249.9 | 242.1 | 318.7 | 303.5 | 300.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 7.5 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 40.6 | 48.5 | 68.8 | 71.5 | 77.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.3 | 138.1 | 164.7 | 105.8 | 99.2 | |
| 缺钱天数（天） | 179.2 | 152.5 | 222.8 | 269.2 | 278.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.5 | 23.8 | -17.8 | -3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.8 | 15.8 | -41.9 | -35.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.3 | 13.3 | 7.7 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 156.8 | 160.7 | 212.1 | 208.0 | 200.8 | |
| 流动比率（%） | 169.4 | 176.9 | 233.8 | 229.0 | 221.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.5 | 13.6 | 8.5 | 5.9 | 4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 43.6 | 40.7 | 40.8 | 39.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 261.3 | 294.0 | 310.5 | 287.8 | 278.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.3 | 11.8 | 10.4 | 17.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.8 | 58.6 | 58.9 | 64.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.2 | -36.2 | -45.3 | -17.4 | -- |
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