.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

金桥信息现金流表

0.92亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

金桥信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.63 亿 3.9 亿 7.11 亿 6.58 亿 6.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.16 亿 1.2 亿 1.06 亿 0.63 亿 0.92 亿
现金流入 11.42 亿 12.38 亿 9.7 亿 9.97 亿 9.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.67 亿 11.78 亿 9.26 亿 9.26 亿 8.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.6 亿 0.42 亿 0.72 亿 0.78 亿
现金流出 10.25 亿 11.18 亿 8.64 亿 9.34 亿 8.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.19 亿 8.23 亿 5.38 亿 5.98 亿 5.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.38 亿 1.46 亿 1.64 亿 1.75 亿 2.04 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.38 亿 0.59 亿 0.42 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.2 亿 1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.84 亿 -0.5 亿 -0.94 亿 -0.86 亿 -0.17 亿
现金流入 1.21 亿 9.4 亿 8.48 亿 3.74 亿 2.85 亿
+收回投资收到的现金 1.0 亿 9.34 亿 8.41 亿 3.7 亿 2.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 523.98 万 643.96 万 406.31 万 240.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,183.0 元 28.46 万 4.2 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.37 亿 9.9 亿 9.42 亿 4.6 亿 3.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.54 亿 0.61 亿 0.76 亿 0.61 亿
-投资支付的现金 0.0 元 9.36 亿 8.81 亿 3.83 亿 2.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 810.39 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 2.51 亿 -0.63 亿 0.16 亿 -0.21 亿
现金流入 0.79 亿 3.57 亿 0.17 亿 0.49 亿 0.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.11 亿 3.57 亿 0.12 亿 0.29 亿 0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 295.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.68 亿 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 -0.19 亿
现金流出 1.53 亿 1.06 亿 0.81 亿 0.33 亿 0.38 亿
-偿还债务所支付的现金 1.25 亿 0.48 亿 0.0 元 500.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.46 亿 0.44 亿 765.68 万 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 443.81 万 0.12 亿 0.37 亿 0.2 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 18.81 万 70.68 万 -199.11 万 -236.29 万 -251.79 万
现金及现金等价物净增加额 1.28 亿 3.21 亿 -0.54 亿 -956.47 万 0.52 亿
期末现金及现金等价物余额 3.9 亿 7.11 亿 6.58 亿 6.48 亿 7.0 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号