资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.7 | 42.3 | 43.5 | 43.3 | 38.0 | |
| 应收款项（%） | 25.3 | 23.5 | 22.7 | 22.3 | 19.9 | |
| 存货（%） | 27.7 | 17.2 | 14.4 | 12.7 | 19.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 88.8 | 88.8 | 86.0 | 83.2 | 81.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.2 | 11.2 | 14.0 | 16.8 | 18.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.5 | 14.2 | 17.0 | 17.2 | 15.9 | |
| 流动负债（%） | 47.5 | 34.3 | 34.9 | 32.1 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.4 | 65.7 | 64.8 | -- | 63.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 5.6 | 0.7 | 1.5 | -3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 9.6 | 1.6 | 2.3 | -5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 9.1 | 0.9 | 1.7 | -5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.3 | 34.8 | 4.5 | 7.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 30.8 | 30.2 | 31.8 | 30.8 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 9.4 | 2.0 | 3.0 | -11.7 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 20.0 | 24.4 | 25.5 | 35.8 | |
| 净利率（%) | 8.8 | 7.8 | 1.3 | 2.7 | -9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.8 | 20.1 | 16.1 | 18.3 | 14.9 | |
| 完整生意周期（天） | 322.7 | 280.4 | 331.0 | 273.6 | 403.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.7 | 122.5 | 165.1 | 146.3 | 192.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 200.9 | 158.0 | 165.8 | 127.4 | 211.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.9 | 126.1 | 163.5 | 160.6 | 194.2 | |
| 缺钱天数（天） | 164.8 | 154.3 | 167.4 | 113.0 | 209.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.3 | 11.7 | -23.0 | 7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.4 | 6.5 | -83.4 | 60.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.0 | 56.2 | -4.3 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.5 | 208.9 | 205.2 | 219.9 | 172.7 | |
| 流动比率（%） | 186.9 | 259.1 | 246.5 | 259.4 | 226.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.9 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.6 | 34.3 | 35.2 | 32.5 | 36.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1305.7 | 2019.7 | 2120.5 | 2221.8 | 2147.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.8 | 20.3 | 18.1 | 11.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.7 | 71.9 | 124.9 | 196.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.0 | 1.2 | 2.3 | 2.7 | -- |
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