营业现金流
投资现金流
融资现金流
世运电路现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 12.12 亿 | 11.35 亿 | 17.21 亿 | 12.21 亿 | 19.49 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.99 亿 | 2.97 亿 | 9.88 亿 | 14.38 亿 | 13.16 亿 |
现金流入 | 27.33 亿 | 39.46 亿 | 51.01 亿 | 49.95 亿 | 53.15 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.79 亿 | 35.13 亿 | 45.36 亿 | 46.32 亿 | 49.19 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 1.02 亿 | 1.18 亿 | 1.0 亿 | 1.11 亿 |
现金流出 | 22.34 亿 | 36.5 亿 | 41.13 亿 | 35.57 亿 | 39.98 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.47 亿 | 29.27 亿 | 32.18 亿 | 26.41 亿 | 29.52 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.27 亿 | 5.93 亿 | 7.44 亿 | 7.44 亿 | 8.41 亿 |
-支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.43 亿 | 0.57 亿 | 0.72 亿 | 0.96 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 0.87 亿 | 0.94 亿 | 0.99 亿 | 1.1 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.7 亿 | -5.36 亿 | -10.23 亿 | -2.94 亿 | -25.43 亿 |
现金流入 | 4.68 亿 | 5.88 亿 | 4.0 亿 | 2.93 亿 | 13.06 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 689.39 万 | 926.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 719.26 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 115.41 万 | 400.22 万 | 183.35 万 | 250.43 万 | 252.75 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 4.6 亿 | 5.75 亿 | 3.54 亿 | 2.91 亿 | 12.96 亿 |
现金流出 | 9.38 亿 | 11.24 亿 | 14.22 亿 | 5.87 亿 | 38.48 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.48 亿 | 5.51 亿 | 10.56 亿 | 2.32 亿 | 3.14 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 218.75 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.9 亿 | 5.73 亿 | 3.66 亿 | 3.55 亿 | 35.33 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -276.32 万 | 8.53 亿 | -5.13 亿 | -4.27 亿 | 14.5 亿 |
现金流入 | 5.69 亿 | 19.0 亿 | 3.37 亿 | 2.47 亿 | 20.8 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 10.0 万 | 52.22 万 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 18.72 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.0 万 | 52.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 5.69 亿 | 6.89 亿 | 3.37 亿 | 1.9 亿 | 2.08 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 12.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 5.72 亿 | 10.47 亿 | 8.51 亿 | 6.74 亿 | 6.3 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 2.5 亿 | 7.93 亿 | 5.16 亿 | 3.4 亿 | 2.77 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.08 亿 | 2.5 亿 | 3.31 亿 | 3.3 亿 | 3.55 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.14 亿 | 347.03 万 | 346.19 万 | 340.61 万 | -247.63 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -1.04 亿 | -0.27 亿 | 0.48 亿 | 0.11 亿 | -82.55 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.78 亿 | 5.86 亿 | -5.0 亿 | 7.28 亿 | 2.23 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 11.35 亿 | 17.21 亿 | 12.21 亿 | 19.49 亿 | 21.72 亿 |