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世运电路现金流表

13.16亿

营业现金流

-25.43亿

投资现金流

14.5亿

融资现金流

现金流表详细项

世运电路现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.12 亿 11.35 亿 17.21 亿 12.21 亿 19.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.99 亿 2.97 亿 9.88 亿 14.38 亿 13.16 亿
现金流入 27.33 亿 39.46 亿 51.01 亿 49.95 亿 53.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.79 亿 35.13 亿 45.36 亿 46.32 亿 49.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 1.02 亿 1.18 亿 1.0 亿 1.11 亿
现金流出 22.34 亿 36.5 亿 41.13 亿 35.57 亿 39.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.47 亿 29.27 亿 32.18 亿 26.41 亿 29.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.27 亿 5.93 亿 7.44 亿 7.44 亿 8.41 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.43 亿 0.57 亿 0.72 亿 0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 0.87 亿 0.94 亿 0.99 亿 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.7 亿 -5.36 亿 -10.23 亿 -2.94 亿 -25.43 亿
现金流入 4.68 亿 5.88 亿 4.0 亿 2.93 亿 13.06 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 689.39 万 926.65 万 0.0 元 0.0 元 719.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 115.41 万 400.22 万 183.35 万 250.43 万 252.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.6 亿 5.75 亿 3.54 亿 2.91 亿 12.96 亿
现金流出 9.38 亿 11.24 亿 14.22 亿 5.87 亿 38.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.48 亿 5.51 亿 10.56 亿 2.32 亿 3.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 元 0.0 元 218.75 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.9 亿 5.73 亿 3.66 亿 3.55 亿 35.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -276.32 万 8.53 亿 -5.13 亿 -4.27 亿 14.5 亿
现金流入 5.69 亿 19.0 亿 3.37 亿 2.47 亿 20.8 亿
+吸收投资收到的现金 10.0 万 52.22 万 0.0 元 0.57 亿 18.72 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.0 万 52.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.69 亿 6.89 亿 3.37 亿 1.9 亿 2.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 12.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.72 亿 10.47 亿 8.51 亿 6.74 亿 6.3 亿
-偿还债务所支付的现金 2.5 亿 7.93 亿 5.16 亿 3.4 亿 2.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.08 亿 2.5 亿 3.31 亿 3.3 亿 3.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.14 亿 347.03 万 346.19 万 340.61 万 -247.63 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.04 亿 -0.27 亿 0.48 亿 0.11 亿 -82.55 万
现金及现金等价物净增加额 -0.78 亿 5.86 亿 -5.0 亿 7.28 亿 2.23 亿
期末现金及现金等价物余额 11.35 亿 17.21 亿 12.21 亿 19.49 亿 21.72 亿


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