资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.9 | 29.6 | 21.1 | 31.9 | 48.6 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 19.6 | 20.2 | 20.1 | 15.4 | |
| 存货（%） | 5.7 | 9.2 | 7.9 | 6.7 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 61.4 | 61.8 | 52.3 | 60.3 | 71.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 38.6 | 38.2 | 47.7 | 39.7 | 28.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.8 | 21.7 | 17.1 | 20.4 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 27.7 | 29.9 | 22.5 | 24.6 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 18.7 | 21.7 | 19.5 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.9 | 51.4 | 55.7 | -- | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 4.1 | 6.8 | 7.7 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 7.6 | 15.0 | 16.4 | 12.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 7.0 | 9.1 | 11.3 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.9 | 49.3 | 82.8 | 102.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 25.9 | 15.4 | 18.8 | 21.3 | 23.9 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 6.4 | 10.0 | 12.2 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 5.3 | 9.1 | 10.3 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 146.5 | 137.2 | 148.5 | 144.4 | 146.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.7 | 92.9 | 97.1 | 99.0 | 97.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 8.2 | 7.1 | 8.1 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 43.7 | 44.3 | 51.5 | 45.3 | 48.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.6 | 109.2 | 117.0 | 117.6 | 128.8 | |
| 缺钱天数（天） | 23.9 | 27.9 | 31.6 | 26.8 | 17.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.0 | 48.2 | 17.9 | 2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.7 | -29.9 | 83.7 | 24.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 14.0 | 6.2 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.3 | 175.7 | 197.1 | 217.7 | 294.2 | |
| 流动比率（%） | 222.0 | 206.6 | 232.0 | 244.8 | 323.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.9 | 12.6 | ∞ | ∞ | 71.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.1 | 48.6 | 44.3 | 44.2 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 196.1 | 195.6 | 173.1 | 198.4 | 297.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.4 | 16.6 | 74.8 | 92.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.8 | 55.6 | 60.2 | 91.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | -17.9 | 3.0 | 16.1 | -- |
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