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金鸿顺现金流表

-4.85百万

营业现金流

0.97亿

投资现金流

1.87亿

融资现金流

现金流表详细项

金鸿顺现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.02 亿 1.71 亿 3.34 亿 4.85 亿 5.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.06 亿 1.26 亿 1.28 亿 -0.48 亿 -485.16 万
现金流入 5.75 亿 5.55 亿 6.01 亿 8.74 亿 28.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.55 亿 5.29 亿 5.91 亿 5.01 亿 7.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.23 亿 608.25 万 3.71 亿 21.82 亿
现金流出 4.69 亿 4.29 亿 4.73 亿 9.22 亿 28.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.36 亿 2.94 亿 3.41 亿 3.94 亿 6.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.9 亿 0.91 亿 0.92 亿 1.02 亿 1.13 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.22 亿 0.14 亿 3.95 亿 20.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.35 亿 0.83 亿 0.35 亿 0.21 亿 0.97 亿
现金流入 3.45 亿 2.53 亿 3.83 亿 4.9 亿 7.26 亿
+收回投资收到的现金 3.1 亿 2.13 亿 3.38 亿 100.0 万 0.31 亿
+取得投资收益收到的现金 346.48 万 298.39 万 192.91 万 0.13 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.22 万 0.27 亿 0.43 亿 0.26 亿 0.83 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.32 亿 0.1 亿 0.0 元 0.29 亿 0.63 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.22 亿 5.37 亿
现金流出 3.1 亿 1.7 亿 3.48 亿 4.69 亿 6.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 692.28 万 0.1 亿 0.36 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 2.95 亿 1.63 亿 3.38 亿 0.56 亿 0.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.77 亿 5.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.71 亿 -0.46 亿 -0.12 亿 0.54 亿 1.87 亿
现金流入 1.0 亿 0.6 亿 0.68 亿 0.7 亿 0.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 1.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.6 亿 0.68 亿 0.4 亿 -0.22 亿
现金流出 2.71 亿 1.06 亿 0.79 亿 0.16 亿 -1.07 亿
-偿还债务所支付的现金 2.2 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 539.71 万 295.15 万 640.0 万 3.91 万 370.97 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 0.73 亿 0.73 亿 0.16 亿 -1.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.06 万 -5.84 万 11.99 万 1.44 万 -1.1 万
现金及现金等价物净增加额 -0.3 亿 1.63 亿 1.51 亿 0.26 亿 2.79 亿
期末现金及现金等价物余额 1.71 亿 3.34 亿 4.85 亿 5.12 亿 7.91 亿


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