资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.2 | 29.5 | 41.7 | 42.0 | 50.6 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 14.2 | 13.0 | 11.7 | 17.5 | |
| 存货（%） | 22.8 | 19.4 | 16.3 | 12.4 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 67.7 | 73.5 | 76.4 | 83.3 | 83.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.3 | 26.5 | 23.6 | 16.7 | 16.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 13.4 | 14.9 | 29.1 | 27.9 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 15.2 | 16.5 | 33.0 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.4 | 84.0 | 82.5 | -- | 64.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 1.5 | -0.9 | 0.4 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 1.8 | -1.1 | 0.6 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.3 | 19.2 | -9.5 | 2.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 12.9 | 13.8 | 11.8 | 13.0 | 11.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 4.7 | -2.3 | 0.4 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 10.6 | 10.1 | 19.3 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 3.7 | -2.3 | 1.3 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 416.5 | 337.4 | 300.6 | 311.4 | 221.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.3 | 123.1 | 120.9 | 134.0 | 122.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 253.3 | 214.3 | 179.7 | 177.4 | 98.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.0 | 120.3 | 142.9 | 285.6 | 201.8 | |
| 缺钱天数（天） | 297.6 | 217.1 | 157.7 | 25.8 | 19.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -38.9 | 9.7 | 0.2 | -8.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 106.7 | 265.8 | -148.3 | 117.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | 1.6 | -1.7 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 321.0 | 356.5 | 364.7 | 214.5 | 203.1 | |
| 流动比率（%） | 484.5 | 484.0 | 463.6 | 252.1 | 237.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.6 | 16.0 | 17.5 | 34.0 | 35.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 377.7 | 445.8 | 515.4 | 721.3 | 756.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.4 | 65.7 | 61.6 | -9.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.5 | 357.7 | -1285.1 | -2004.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.8 | 1.8 | 4.6 | -6.1 | -- |
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