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中科软现金流表

5.39亿

营业现金流

-0.22亿

投资现金流

-3.56亿

融资现金流

现金流表详细项

中科软现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 28.23 亿 33.13 亿 33.25 亿 30.53 亿 30.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.45 亿 3.42 亿 2.81 亿 1.96 亿 5.39 亿
现金流入 61.41 亿 67.1 亿 63.44 亿 65.57 亿 70.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 60.67 亿 66.44 亿 62.51 亿 64.74 亿 70.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.54 亿 0.77 亿 0.71 亿 0.44 亿
现金流出 53.96 亿 63.68 亿 60.63 亿 63.62 亿 65.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.37 亿 25.34 亿 18.48 亿 21.96 亿 25.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 28.83 亿 34.42 亿 38.0 亿 37.85 亿 36.44 亿
-支付的各项税费 2.87 亿 2.73 亿 2.98 亿 2.92 亿 3.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 1.2 亿 1.18 亿 0.88 亿 0.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -0.72 亿 -0.33 亿 -0.36 亿 -0.22 亿
现金流入 599.17 万 666.65 万 0.0 元 93.81 万 39.71 万
+收回投资收到的现金 492.06 万 60.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 19.81 万 606.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 87.3 万 0.0 元 0.0 元 93.81 万 39.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.7 亿 0.79 亿 0.33 亿 0.37 亿 0.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.7 亿 0.78 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 131.08 万 20.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.91 亿 -2.57 亿 -5.26 亿 -1.81 亿 -3.56 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.77 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.77 亿 0.0 元
现金流出 1.91 亿 2.57 亿 5.26 亿 3.58 亿 3.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.9 亿 2.33 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 29.89 万 0.24 亿 2.0 亿 0.32 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -110.19 万 -74.69 万 607.0 万 149.55 万 47.49 万
现金及现金等价物净增加额 4.9 亿 0.12 亿 -2.72 亿 -0.2 亿 1.62 亿
期末现金及现金等价物余额 33.13 亿 33.25 亿 30.53 亿 30.33 亿 31.94 亿


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