中科软现金流表
6.08亿
营业现金流
-0.17亿
投资现金流
-3.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中科软现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 33.13 亿 | 33.25 亿 | 30.53 亿 | 30.33 亿 | 39.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.42 亿 | 2.81 亿 | 1.96 亿 | 12.49 亿 | 6.08 亿 |
| 现金流入 | 67.1 亿 | 63.44 亿 | 65.57 亿 | 82.83 亿 | 83.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 66.44 亿 | 62.51 亿 | 64.74 亿 | 82.28 亿 | 82.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.77 亿 | 0.71 亿 | 0.45 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流出 | 63.68 亿 | 60.63 亿 | 63.62 亿 | 70.34 亿 | 77.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.34 亿 | 18.48 亿 | 21.96 亿 | 29.85 亿 | 37.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.42 亿 | 38.0 亿 | 37.85 亿 | 36.35 亿 | 36.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.73 亿 | 2.98 亿 | 2.92 亿 | 3.11 亿 | 3.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 1.18 亿 | 0.88 亿 | 1.02 亿 | 0.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | -0.33 亿 | -0.36 亿 | -0.17 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 666.65 万 | 0.0 元 | 93.81 万 | 33.4 万 | 33.4 万 |
| +收回投资收到的现金 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 606.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 93.81 万 | 33.4 万 | 33.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.79 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.78 亿 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 131.08 万 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.57 亿 | -5.26 亿 | -1.81 亿 | -3.53 亿 | -3.51 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.77 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.57 亿 | 5.26 亿 | 3.58 亿 | 3.53 亿 | 3.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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