资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.9 | 48.6 | 44.8 | 42.3 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 14.8 | 15.9 | 16.7 | 16.0 | |
| 存货（%） | 6.6 | 7.6 | 7.9 | 9.1 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 94.5 | 95.2 | 95.1 | 95.2 | 95.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 21.7 | 24.2 | 22.7 | 22.2 | |
| 流动负债（%） | 61.3 | 61.5 | 59.3 | 54.4 | 52.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.4 | 38.0 | 40.4 | -- | 47.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.4 | 23.6 | 23.8 | 21.7 | 18.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.2 | 22.8 | 21.9 | 20.1 | 18.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.4 | 117.2 | 108.2 | 108.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 28.0 | 29.5 | 29.3 | 31.6 | 29.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 19.4 | 18.9 | 20.5 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 47.5 | 47.0 | 47.0 | 46.3 | 48.7 | |
| 完整生意周期（天） | 92.0 | 94.0 | 98.1 | 112.9 | 135.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.1 | 55.7 | 57.2 | 64.0 | 57.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.8 | 9.5 | 8.9 | 7.5 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 33.9 | 38.2 | 40.9 | 48.9 | 77.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.0 | 117.6 | 121.0 | 134.5 | 110.0 | |
| 缺钱天数（天） | -17.1 | -23.6 | -23.0 | -21.6 | 25.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.1 | 8.6 | 6.7 | -3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.9 | 23.2 | 7.8 | -0.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.4 | 15.1 | 5.4 | 18.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.3 | 142.4 | 147.0 | 158.3 | 152.9 | |
| 流动比率（%） | 154.1 | 154.7 | 160.2 | 175.1 | 183.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.6 | 62.0 | 59.6 | 54.5 | 52.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1109.7 | 1843.8 | 1961.7 | 2346.0 | 2365.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.0 | 8.1 | 6.9 | 5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 287.9 | 170.1 | 129.3 | 106.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 23.6 | 3.2 | -8.8 | -5.0 | -- |
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