营业现金流
投资现金流
融资现金流
兴业股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.12 亿 | 870.52 万 | 855.07 万 | 0.42 亿 | 1.0 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.32 亿 | 0.15 亿 | 0.96 亿 | 2.51 亿 | 1.44 亿 |
现金流入 | 16.22 亿 | 20.0 亿 | 20.61 亿 | 18.47 亿 | 17.22 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.12 亿 | 19.9 亿 | 20.37 亿 | 18.38 亿 | 17.12 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 319.87 万 | 179.08 万 | 279.46 万 | 202.97 万 | 289.53 万 |
现金流出 | 14.9 亿 | 19.86 亿 | 19.65 亿 | 15.96 亿 | 15.78 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.05 亿 | 17.93 亿 | 17.64 亿 | 13.89 亿 | 13.82 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.73 亿 | 0.87 亿 | 0.96 亿 | 1.03 亿 | 1.05 亿 |
-支付的各项税费 | 0.74 亿 | 0.65 亿 | 0.67 亿 | 0.55 亿 | 0.43 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.4 亿 | 0.37 亿 | 0.5 亿 | 0.47 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.95 亿 | 0.16 亿 | -1.12 亿 | -0.23 亿 | -0.77 亿 |
现金流入 | 6.77 亿 | 3.75 亿 | 4.87 亿 | 5.47 亿 | 3.23 亿 |
+收回投资收到的现金 | 6.72 亿 | 3.67 亿 | 4.84 亿 | 5.45 亿 | 3.19 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 543.7 万 | 824.89 万 | 236.74 万 | 227.01 万 | 135.5 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 11.82 万 | 13.51 万 | 36.39 万 | 19.69 万 | 251.04 万 |
现金流出 | 7.72 亿 | 3.6 亿 | 5.99 亿 | 5.7 亿 | 4.0 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.45 亿 | 0.35 亿 | 0.49 亿 | 1.94 亿 | 0.19 亿 |
-投资支付的现金 | 7.27 亿 | 3.25 亿 | 5.5 亿 | 3.76 亿 | 3.8 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | -0.3 亿 | 0.48 亿 | -1.7 亿 | -1.35 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.63 亿 | 1.34 亿 | 0.0 元 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.63 亿 | 1.34 亿 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.4 亿 | 0.3 亿 | 2.14 亿 | 3.04 亿 | 1.35 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 950.0 万 | 3.02 亿 | 0.96 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.4 亿 | 0.3 亿 | 2.04 亿 | 220.2 万 | 0.38 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 132.92 万 | 20.16 万 | 0.0 元 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -6.3 万 | -1,344.0 元 | 35.97 万 | 4.93 万 | 3.57 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -310.62 万 | -15.45 万 | 0.33 亿 | 0.58 亿 | -0.67 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 870.52 万 | 855.07 万 | 0.42 亿 | 1.0 亿 | 0.32 亿 |