资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 10.6 | 14.7 | 9.6 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 33.6 | 41.5 | 34.6 | 35.3 | 39.0 | |
| 存货（%） | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 63.9 | 68.1 | 66.8 | 58.5 | 59.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.1 | 31.9 | 33.2 | 41.5 | 40.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 16.3 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 13.7 | 18.5 | 24.8 | 16.0 | 11.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.4 | 80.6 | 74.0 | -- | 87.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 7.3 | 6.0 | 3.9 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 8.9 | 7.7 | 5.0 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 4.6 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.9 | 73.0 | 65.5 | 44.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 14.2 | 14.8 | 15.0 | 11.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 7.5 | 7.4 | 6.0 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 6.5 | 7.8 | 9.3 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 6.6 | 6.5 | 5.1 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 152.9 | 142.7 | 172.9 | 189.0 | 192.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.6 | 123.5 | 151.2 | 163.8 | 168.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.7 | 19.1 | 16.8 | 14.5 | 15.1 | |
| 存货周转天数（天） | 23.2 | 19.1 | 21.7 | 25.2 | 24.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.4 | 53.5 | 60.5 | 50.3 | 52.1 | |
| 缺钱天数（天） | 99.5 | 89.1 | 112.4 | 138.6 | 140.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.3 | 35.0 | -9.4 | -16.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.4 | 3.8 | -10.3 | -31.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 8.8 | -2.1 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 429.2 | 340.7 | 252.0 | 335.4 | 459.7 | |
| 流动比率（%） | 466.6 | 367.3 | 269.6 | 365.4 | 503.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 146.0 | 1515.1 | 11.8 | 9.7 | 11.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.6 | 19.4 | 26.0 | 16.9 | 12.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 298.4 | 333.9 | 325.7 | 349.8 | 365.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.8 | 4.2 | 19.3 | 85.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.6 | 69.1 | 58.5 | 83.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.5 | -1.0 | -7.8 | -3.5 | -- |
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