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格林达现金流表

2.3亿

营业现金流

-0.82亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

格林达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.63 亿 6.88 亿 5.47 亿 7.09 亿 7.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.27 亿 1.12 亿 1.97 亿 2.06 亿 2.3 亿
现金流入 5.88 亿 7.71 亿 9.62 亿 7.97 亿 8.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.72 亿 7.34 亿 9.19 亿 7.78 亿 7.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.35 亿 0.41 亿 0.19 亿 0.22 亿
现金流出 4.61 亿 6.59 亿 7.65 亿 5.91 亿 5.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.67 亿 5.6 亿 6.38 亿 4.57 亿 4.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.36 亿 0.42 亿 0.47 亿 0.51 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.3 亿 0.43 亿 0.44 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.33 亿 0.42 亿 0.43 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -2.21 亿 795.87 万 -0.91 亿 -0.82 亿
现金流入 1.51 亿 3.04 亿 5.78 亿 3.4 亿 2.43 亿
+收回投资收到的现金 1.51 亿 3.04 亿 5.78 亿 3.37 亿 2.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 287.91 万 310.97 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 19.84 万 8,300.0 元 6.74 万 5,410.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.78 亿 5.25 亿 5.7 亿 4.31 亿 3.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.75 亿 1.6 亿 0.94 亿 0.71 亿
-投资支付的现金 1.5 亿 4.5 亿 4.1 亿 3.37 亿 2.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.27 亿 -0.3 亿 -0.44 亿 -0.5 亿 -0.53 亿
现金流入 5.38 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 5.23 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.11 亿 0.31 亿 0.44 亿 0.5 亿 0.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.31 亿 0.43 亿 0.5 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 68.55 万 76.3 万 0.0 元 59.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -138.95 万 -124.46 万 89.2 万 99.75 万 60.74 万
现金及现金等价物净增加额 5.25 亿 -1.41 亿 1.62 亿 0.66 亿 0.95 亿
期末现金及现金等价物余额 6.88 亿 5.47 亿 7.09 亿 7.75 亿 8.7 亿


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