.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

格林达现金流表

2.22亿

营业现金流

-4.85亿

投资现金流

-0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

格林达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.63 亿 6.88 亿 5.47 亿 7.09 亿 7.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.27 亿 1.12 亿 1.97 亿 2.06 亿 2.22 亿
现金流入 5.88 亿 7.71 亿 9.62 亿 7.97 亿 8.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.72 亿 7.34 亿 9.19 亿 7.78 亿 7.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.35 亿 0.41 亿 0.19 亿 0.16 亿
现金流出 4.61 亿 6.59 亿 7.65 亿 5.91 亿 5.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.67 亿 5.6 亿 6.38 亿 4.57 亿 4.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.36 亿 0.42 亿 0.47 亿 0.51 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.3 亿 0.43 亿 0.44 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.33 亿 0.42 亿 0.43 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -2.21 亿 795.87 万 -0.91 亿 -4.85 亿
现金流入 1.51 亿 3.04 亿 5.78 亿 3.4 亿 1.93 亿
+收回投资收到的现金 1.51 亿 3.04 亿 5.78 亿 3.37 亿 1.89 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 287.91 万 343.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 19.84 万 8,300.0 元 6.74 万 -9.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.78 亿 5.25 亿 5.7 亿 4.31 亿 6.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.75 亿 1.6 亿 0.94 亿 0.78 亿
-投资支付的现金 1.5 亿 4.5 亿 4.1 亿 3.37 亿 6.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.27 亿 -0.3 亿 -0.44 亿 -0.5 亿 -0.54 亿
现金流入 5.38 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 5.23 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.11 亿 0.31 亿 0.44 亿 0.5 亿 0.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.31 亿 0.43 亿 0.5 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 68.55 万 76.3 万 0.0 元 149.24 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -138.95 万 -124.46 万 89.2 万 99.75 万 -32.72 万
现金及现金等价物净增加额 5.25 亿 -1.41 亿 1.62 亿 0.66 亿 -3.17 亿
期末现金及现金等价物余额 6.88 亿 5.47 亿 7.09 亿 7.75 亿 4.58 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号