资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.5 | 50.2 | 45.7 | 46.2 | 23.1 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 18.7 | 15.3 | 12.6 | 10.7 | |
| 存货（%） | 3.9 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 8.1 | |
| 流动资产（%） | 73.4 | 72.8 | 66.2 | 64.4 | 45.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.6 | 27.2 | 33.8 | 35.6 | 54.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 9.7 | 10.3 | 9.0 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 10.9 | 12.2 | 12.4 | 11.2 | 8.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.5 | 87.3 | 86.3 | -- | 90.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 10.6 | 11.1 | 10.8 | 9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 12.1 | 12.8 | 12.5 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 132.0 | 132.2 | 108.7 | 101.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 27.5 | 30.2 | 37.4 | 36.7 | |
| 营业利润率（%) | 20.1 | 20.7 | 21.9 | 29.0 | 27.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 7.4 | 7.6 | 8.7 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 17.3 | 18.0 | 19.3 | 25.2 | 23.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 4.3 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 135.1 | 132.0 | 141.2 | 173.5 | 147.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.1 | 100.9 | 107.5 | 118.1 | 101.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.5 | 11.7 | 10.8 | 6.6 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 43.0 | 31.1 | 33.8 | 55.4 | 46.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.5 | 81.2 | 91.3 | 130.8 | 111.8 | |
| 缺钱天数（天） | 47.6 | 50.8 | 49.9 | 42.7 | 35.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.2 | 33.6 | 8.7 | -18.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.7 | 37.4 | 15.0 | 8.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 111.2 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 635.6 | 570.6 | 501.5 | 537.9 | 513.4 | |
| 流动比率（%） | 671.2 | 598.8 | 533.4 | 575.5 | 555.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 12.3 | 10.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 476.6 | 475.9 | 322.5 | 296.9 | 326.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 92.7 | 66.2 | 102.1 | 109.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 164.3 | 128.7 | 119.9 | 123.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.4 | 6.6 | 11.3 | 10.5 | -- |
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