睿能科技现金流表
0.58亿
营业现金流
-1.2亿
投资现金流
0.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 睿能科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.95 亿 | 1.12 亿 | 1.16 亿 | 0.97 亿 | 1.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | -0.43 亿 | -1.35 亿 | 1.46 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流入 | 14.83 亿 | 20.03 亿 | 21.68 亿 | 18.14 亿 | 18.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.59 亿 | 19.74 亿 | 21.29 亿 | 17.83 亿 | 17.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 886.24 万 | 941.61 万 | 726.05 万 | 899.72 万 |
| 现金流出 | 14.24 亿 | 20.46 亿 | 23.04 亿 | 16.68 亿 | 17.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.32 亿 | 17.31 亿 | 19.0 亿 | 12.66 亿 | 13.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.87 亿 | 2.59 亿 | 2.75 亿 | 3.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.55 亿 | 0.8 亿 | 0.54 亿 | 0.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.73 亿 | 0.64 亿 | 0.73 亿 | 1.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -906.4 万 | -0.27 亿 | 298.18 万 | -1.31 亿 | -1.2 亿 |
| 现金流入 | 7.88 亿 | 9.24 亿 | 7.49 亿 | 2.56 亿 | 1.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.75 亿 | 9.15 亿 | 7.31 亿 | 2.5 亿 | 1.89 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 893.64 万 | 654.0 万 | 508.13 万 | 475.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.48 万 | 54.59 万 | 0.11 亿 | 39.8 万 | 221.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.97 亿 | 9.51 亿 | 7.46 亿 | 3.87 亿 | 3.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 1.08 亿 | 1.33 亿 | 1.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.74 亿 | 8.3 亿 | 6.08 亿 | 2.22 亿 | 1.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.34 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 292.5 万 | 432.0 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | 0.74 亿 | 1.09 亿 | 0.1 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流入 | 5.78 亿 | 6.04 亿 | 8.6 亿 | 7.08 亿 | 6.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 214.0 万 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 820.35 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 214.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 820.35 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.06 亿 | 5.3 亿 | 7.52 亿 | 6.98 亿 | 6.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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