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睿能科技现金流表

1.5亿

营业现金流

-0.88亿

投资现金流

-0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

睿能科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.95 亿 1.12 亿 1.16 亿 0.97 亿 1.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 -0.43 亿 -1.35 亿 1.46 亿 1.5 亿
现金流入 14.83 亿 20.03 亿 21.68 亿 18.14 亿 16.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.59 亿 19.74 亿 21.29 亿 17.83 亿 16.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 886.24 万 941.61 万 726.05 万 0.1 亿
现金流出 14.24 亿 20.46 亿 23.04 亿 16.68 亿 15.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.32 亿 17.31 亿 19.0 亿 12.66 亿 11.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 1.87 亿 2.59 亿 2.75 亿 2.85 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.55 亿 0.8 亿 0.54 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.73 亿 0.64 亿 0.73 亿 0.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -906.4 万 -0.27 亿 298.18 万 -1.31 亿 -0.88 亿
现金流入 7.88 亿 9.24 亿 7.49 亿 2.56 亿 2.95 亿
+收回投资收到的现金 7.75 亿 9.15 亿 7.31 亿 2.5 亿 2.87 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 893.64 万 654.0 万 508.13 万 599.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.48 万 54.59 万 0.11 亿 39.8 万 226.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.97 亿 9.51 亿 7.46 亿 3.87 亿 3.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.31 亿 1.08 亿 1.33 亿 1.17 亿
-投资支付的现金 7.74 亿 8.3 亿 6.08 亿 2.22 亿 2.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.9 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.24 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 292.5 万 432.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 0.74 亿 1.09 亿 0.1 亿 -0.6 亿
现金流入 5.78 亿 6.04 亿 8.6 亿 7.08 亿 5.54 亿
+吸收投资收到的现金 214.0 万 0.67 亿 0.0 元 0.0 元 818.42 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 214.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 818.42 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.61 亿 5.2 亿 7.68 亿 6.73 亿 5.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.17 亿 0.93 亿 0.36 亿 0.39 亿
现金流出 6.06 亿 5.3 亿 7.52 亿 6.98 亿 6.14 亿
-偿还债务所支付的现金 5.67 亿 4.42 亿 6.26 亿 6.17 亿 5.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.16 亿 0.4 亿 0.33 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.72 亿 0.86 亿 0.48 亿 0.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -449.18 万 -114.31 万 546.9 万 230.02 万 -43.52 万
现金及现金等价物净增加额 0.17 亿 370.16 万 -0.18 亿 0.27 亿 106.59 万
期末现金及现金等价物余额 1.12 亿 1.16 亿 0.97 亿 1.24 亿 1.25 亿


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