资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.5 | 20.3 | 9.6 | 10.4 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 24.2 | 23.2 | 22.3 | 23.2 | 26.6 | |
| 存货（%） | 19.5 | 26.1 | 32.6 | 30.0 | 25.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.1 | 5.2 | 7.0 | 5.2 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 86.0 | 80.7 | 77.7 | 74.3 | 70.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 7.5 | |
| 非流动资产（%） | 14.0 | 19.3 | 22.3 | 25.7 | 30.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 13.5 | 8.6 | 11.6 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 28.9 | 35.4 | 37.6 | 37.6 | 39.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 5.8 | 2.4 | 4.2 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.6 | 58.8 | 60.0 | -- | 58.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 4.7 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 7.9 | 4.5 | 4.7 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 6.4 | 5.1 | 4.5 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.8 | 44.9 | 27.9 | 25.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 12.8 | 18.7 | 20.8 | 22.9 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 4.5 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 14.1 | 18.4 | 19.5 | 18.7 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 3.8 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 27.7 | 31.8 | 27.0 | 24.6 | 8.7 | |
| 完整生意周期（天） | 167.2 | 157.5 | 208.9 | 271.8 | 277.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.3 | 71.1 | 79.2 | 97.7 | 109.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.2 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 82.0 | 86.3 | 129.7 | 174.1 | 168.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.2 | 48.2 | 48.4 | 56.8 | 83.5 | |
| 缺钱天数（天） | 124.0 | 109.3 | 160.5 | 215.0 | 193.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.3 | 39.3 | 2.4 | -13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.7 | 282.1 | -37.9 | -13.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.8 | 11.7 | 9.0 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 230.0 | 154.0 | 120.0 | 117.7 | 115.0 | |
| 流动比率（%） | 297.3 | 227.8 | 206.6 | 197.4 | 179.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 24.9 | 3.3 | 4.0 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.4 | 41.2 | 40.0 | 41.9 | 41.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1320.8 | 1118.1 | 660.4 | 450.3 | 356.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.0 | -6.1 | -17.1 | 17.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.6 | 2.4 | -11.4 | 11.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.4 | -45.0 | -67.5 | -39.4 | -- |
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