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博敏电子现金流表

0.56亿

营业现金流

-6.9亿

投资现金流

7.5亿

融资现金流

现金流表详细项

博敏电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.23 亿 4.27 亿 4.89 亿 4.09 亿 3.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.71 亿 2.73 亿 2.03 亿 0.32 亿 0.56 亿
现金流入 26.59 亿 31.86 亿 27.07 亿 27.73 亿 30.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.56 亿 27.84 亿 22.7 亿 24.78 亿 26.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.77 亿 3.46 亿 3.59 亿 2.73 亿 2.37 亿
现金流出 25.88 亿 29.13 亿 25.04 亿 27.41 亿 30.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.23 亿 20.69 亿 15.79 亿 17.53 亿 20.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.77 亿 4.47 亿 4.83 亿 5.47 亿 5.27 亿
-支付的各项税费 0.66 亿 0.5 亿 1.06 亿 1.48 亿 1.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.21 亿 3.46 亿 3.35 亿 2.94 亿 2.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.51 亿 -2.67 亿 -7.79 亿 -16.32 亿 -6.9 亿
现金流入 3.04 亿 14.3 亿 3.31 亿 2.6 亿 19.96 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 112.1 万 764.45 万 486.58 万 92.37 万 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.48 万 945.75 万 65.98 万 770.28 万 668.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.03 亿 14.13 亿 2.65 亿 2.52 亿 19.74 亿
现金流出 11.56 亿 16.96 亿 11.1 亿 18.92 亿 26.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.06 亿 6.39 亿 7.92 亿 9.96 亿 8.24 亿
-投资支付的现金 1.03 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.15 亿 0.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.34 亿 0.52 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.46 亿 10.09 亿 2.45 亿 8.81 亿 18.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.07 亿 0.67 亿 4.73 亿 15.0 亿 7.5 亿
现金流入 16.21 亿 9.23 亿 14.9 亿 29.01 亿 17.58 亿
+吸收投资收到的现金 8.25 亿 0.0 元 0.0 元 14.73 亿 -481.59 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.79 亿 9.05 亿 14.66 亿 13.99 亿 15.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.18 亿 0.24 亿 0.29 亿 1.94 亿
现金流出 8.15 亿 8.55 亿 10.18 亿 14.01 亿 10.08 亿
-偿还债务所支付的现金 7.15 亿 6.41 亿 8.93 亿 12.5 亿 8.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.59 亿 0.66 亿 0.65 亿 0.83 亿 -85.26 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 1.48 亿 0.59 亿 0.69 亿 1.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.22 亿 -0.12 亿 0.23 亿 363.82 万 495.63 万
现金及现金等价物净增加额 452.25 万 0.62 亿 -0.8 亿 -0.97 亿 1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 4.27 亿 4.89 亿 4.09 亿 3.12 亿 4.33 亿


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