资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 9.3 | 7.0 | 5.2 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 19.3 | 17.3 | 14.8 | 15.0 | |
| 存货（%） | 6.7 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 9.9 | 5.3 | |
| 流动资产（%） | 46.2 | 41.9 | 34.9 | 39.1 | 39.2 | |
| 商誉（%） | 18.5 | 17.0 | 15.5 | 7.1 | 12.6 | |
| 非流动资产（%） | 53.8 | 58.1 | 65.1 | 60.9 | 60.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.7 | 22.6 | 18.2 | 16.6 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 29.5 | 37.5 | 35.0 | 29.0 | 31.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 7.1 | 11.7 | 13.8 | 15.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.9 | 55.4 | 53.2 | -- | 52.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 4.1 | 1.2 | -7.6 | -6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 6.8 | 2.2 | -13.7 | -11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 6.4 | 2.0 | 0.0 | -7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.6 | 53.9 | 18.1 | -102.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.2 | -1.0 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 18.7 | 16.0 | 9.7 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 7.7 | 3.2 | -20.1 | -20.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 9.8 | 10.7 | 12.1 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 7.1 | 2.8 | -19.4 | -19.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 178.0 | 172.4 | 230.3 | 218.4 | 228.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.7 | 114.6 | 154.2 | 149.3 | 145.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 6.3 | 4.8 | 5.3 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 63.3 | 57.7 | 76.1 | 69.1 | 83.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 173.9 | 160.6 | 204.4 | 179.3 | 167.7 | |
| 缺钱天数（天） | 4.1 | 11.7 | 25.9 | 39.1 | 60.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.4 | 26.4 | -17.3 | 0.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.1 | -5.0 | -65.7 | -734.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.0 | 3.7 | 1.4 | 24.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.0 | 90.1 | 79.4 | 113.0 | 99.4 | |
| 流动比率（%） | 156.8 | 111.8 | 99.5 | 135.0 | 123.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 6.9 | 4.8 | -18.3 | -12.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.1 | 44.6 | 46.8 | 42.7 | 47.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 270.1 | 202.4 | 156.2 | 154.9 | 150.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.3 | 11.1 | 8.4 | 1.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.4 | 43.0 | 31.3 | 24.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.0 | -14.2 | -18.1 | -24.2 | -- |
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