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丽岛新材现金流表

-1.96亿

营业现金流

-1.4亿

投资现金流

2.73亿

融资现金流

现金流表详细项

丽岛新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.59 亿 4.13 亿 3.77 亿 1.95 亿 1.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.36 亿 -0.17 亿 1.45 亿 -0.23 亿 -1.96 亿
现金流入 9.83 亿 12.71 亿 11.26 亿 10.43 亿 11.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.4 亿 11.32 亿 10.26 亿 9.29 亿 10.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 1.2 亿 0.88 亿 1.02 亿 0.79 亿
现金流出 8.47 亿 12.88 亿 9.81 亿 10.66 亿 13.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.77 亿 10.69 亿 8.25 亿 9.45 亿 11.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.4 亿 0.46 亿 0.5 亿 0.62 亿 0.75 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.5 亿 0.47 亿 0.42 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.87 亿 1.23 亿 0.59 亿 0.17 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 0.99 亿 -3.14 亿 -2.49 亿 -1.4 亿
现金流入 6.86 亿 5.34 亿 6.87 亿 8.07 亿 4.78 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 620.21 万 597.17 万 239.21 万 283.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.04 万 18.45 万 2.71 万 7.03 万 25.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.73 亿 5.27 亿 6.81 亿 8.05 亿 4.75 亿
现金流出 6.42 亿 4.35 亿 10.01 亿 10.56 亿 6.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.41 亿 0.4 亿 2.53 亿 2.39 亿 1.28 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.01 亿 3.95 亿 7.48 亿 8.17 亿 4.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -1.15 亿 -0.22 亿 2.32 亿 2.73 亿
现金流入 0.45 亿 1,000.0 万 0.32 亿 2.96 亿 2.96 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 1,000.0 万 0.32 亿 2.96 亿 2.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.66 亿 1.25 亿 0.54 亿 0.64 亿 0.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 0.2 亿 1,000.0 万 0.35 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 1.05 亿 0.43 亿 0.28 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.97 万 112.47 万 198.93 万 247.48 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -396.77 万 -286.05 万 873.65 万 196.56 万 69.06 万
现金及现金等价物净增加额 1.54 亿 -0.36 亿 -1.82 亿 -0.38 亿 -0.62 亿
期末现金及现金等价物余额 4.13 亿 3.77 亿 1.95 亿 1.56 亿 0.94 亿


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