丽岛新材现金流表
-1.54亿
营业现金流
0.43亿
投资现金流
-0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 丽岛新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.13 亿 | 3.77 亿 | 1.95 亿 | 1.56 亿 | 1.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | 1.45 亿 | -0.23 亿 | -1.96 亿 | -1.54 亿 |
| 现金流入 | 12.71 亿 | 11.26 亿 | 10.43 亿 | 11.68 亿 | 11.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.32 亿 | 10.26 亿 | 9.29 亿 | 10.58 亿 | 10.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 0.88 亿 | 1.02 亿 | 0.44 亿 | 773.45 万 |
| 现金流出 | 12.88 亿 | 9.81 亿 | 10.66 亿 | 13.63 亿 | 12.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.69 亿 | 8.25 亿 | 9.45 亿 | 12.08 亿 | 11.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.46 亿 | 0.5 亿 | 0.62 亿 | 0.85 亿 | 0.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.47 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.23 亿 | 0.59 亿 | 0.17 亿 | 0.28 亿 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.99 亿 | -3.14 亿 | -2.49 亿 | 1.88 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 5.34 亿 | 6.87 亿 | 8.07 亿 | 6.91 亿 | 5.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 620.21 万 | 597.17 万 | 239.21 万 | 213.67 万 | 132.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.45 万 | 2.71 万 | 7.03 万 | 44.99 万 | 43.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.27 亿 | 6.81 亿 | 8.05 亿 | 6.89 亿 | 5.15 亿 |
| 现金流出 | 4.35 亿 | 10.01 亿 | 10.56 亿 | 5.03 亿 | 4.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 2.53 亿 | 2.39 亿 | 0.48 亿 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.95 亿 | 7.48 亿 | 8.17 亿 | 4.55 亿 | 4.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.15 亿 | -0.22 亿 | 2.32 亿 | -0.21 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 1,000.0 万 | 0.32 亿 | 2.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.25 亿 | 0.54 亿 | 0.64 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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