资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 26.8 | 18.9 | 16.3 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 12.6 | 10.8 | 9.2 | 9.4 | |
| 存货（%） | 13.4 | 19.4 | 19.7 | 14.9 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 3.9 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 80.9 | 81.2 | 62.3 | 53.9 | 49.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.1 | 18.8 | 37.7 | 46.1 | 50.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 15.4 | 11.3 | 17.6 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 18.5 | 16.0 | 24.2 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13.0 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.1 | 81.4 | 83.7 | -- | 62.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 7.1 | 4.7 | 3.0 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 8.7 | 5.7 | 4.2 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 8.7 | 5.2 | 3.7 | -435.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.5 | 80.8 | 54.8 | 39.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.1 | 14.0 | 12.1 | 11.2 | 8.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 9.7 | 7.2 | 5.9 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 7.6 | 5.5 | 4.8 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 3.8 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 132.0 | 120.6 | 144.9 | 168.6 | 183.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 7.9 | 7.3 | 6.4 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.2 | 46.3 | 49.9 | 57.5 | 63.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.9 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 69.8 | 74.3 | 95.0 | 111.1 | 120.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.7 | 69.3 | 64.7 | 98.1 | 99.3 | |
| 缺钱天数（天） | 60.3 | 51.3 | 80.2 | 70.5 | 84.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.1 | 27.7 | -8.1 | -12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.8 | 13.0 | -32.2 | -27.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 1.8 | 3.0 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 359.0 | 333.6 | 265.6 | 161.1 | 139.5 | |
| 流动比率（%） | 430.2 | 438.3 | 388.6 | 222.8 | 224.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 63.9 | 173.9 | ∞ | ∞ | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.9 | 18.6 | 16.3 | 37.2 | 37.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 563.1 | 573.2 | 366.6 | 181.7 | 172.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.2 | -4.9 | 48.1 | -3.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.6 | 38.0 | 50.6 | 35.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.6 | -9.3 | 5.8 | -4.4 | -- |
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