三孚股份现金流表
1.51亿
营业现金流
1.25亿
投资现金流
-3.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三孚股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.43 亿 | 1.36 亿 | 2.83 亿 | 0.79 亿 | 1.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.55 亿 | 4.73 亿 | 4.0 亿 | 1.63 亿 | 1.51 亿 |
| 现金流入 | 14.81 亿 | 24.19 亿 | 20.83 亿 | 16.47 亿 | 16.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.12 亿 | 23.55 亿 | 20.3 亿 | 15.61 亿 | 15.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.15 亿 | 0.38 亿 | 0.42 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 12.27 亿 | 19.46 亿 | 16.82 亿 | 14.85 亿 | 14.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.61 亿 | 15.06 亿 | 13.15 亿 | 12.42 亿 | 12.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.88 亿 | 1.41 亿 | 1.6 亿 | 1.54 亿 | 1.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.42 亿 | 2.58 亿 | 1.67 亿 | 0.41 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.4 亿 | 0.41 亿 | 0.48 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.78 亿 | -5.01 亿 | -5.26 亿 | 2.61 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流入 | 6.69 亿 | 7.25 亿 | 13.59 亿 | 12.79 亿 | 10.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.66 亿 | 7.17 亿 | 13.32 亿 | 12.64 亿 | 10.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 313.93 万 | 346.5 万 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.92 万 | 434.52 万 | 827.37 万 | 45.65 万 | 84.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.47 亿 | 12.25 亿 | 18.85 亿 | 10.18 亿 | 9.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.34 亿 | 2.45 亿 | 1.44 亿 | 0.91 亿 | 0.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.68 亿 | 9.75 亿 | 17.41 亿 | 9.25 亿 | 8.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.45 亿 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 228.81 万 | 228.81 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 1.68 亿 | -0.78 亿 | -3.81 亿 | -3.5 亿 |
| 现金流入 | 1.09 亿 | 2.43 亿 | 0.79 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 810.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.91 亿 | 0.75 亿 | 1.57 亿 | 3.93 亿 | 3.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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