资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 11.4 | 18.6 | 25.0 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 18.8 | 18.2 | 10.6 | 10.9 | |
| 存货（%） | 4.0 | 6.2 | 8.0 | 4.8 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 49.0 | 43.8 | 51.7 | 45.9 | 43.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.0 | 56.2 | 48.3 | 54.1 | 56.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 11.1 | 7.6 | 9.4 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 23.1 | 20.0 | 17.2 | 15.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 8.7 | 11.1 | 9.8 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.5 | 68.2 | 68.9 | -- | 75.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 17.4 | 26.3 | 5.4 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 24.1 | 39.1 | 8.4 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 22.2 | 33.2 | 6.9 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.6 | 225.9 | 366.6 | 63.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 33.8 | 41.2 | 23.9 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 24.5 | 32.3 | 10.1 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 8.5 | 7.5 | 10.2 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 20.9 | 28.1 | 8.4 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 2.0 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 51.2 | 93.8 | 120.1 | 129.5 | 123.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.9 | 6.3 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.4 | 58.3 | 72.0 | 81.9 | 85.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.8 | 10.3 | 7.6 | 7.7 | 9.4 | |
| 存货周转天数（天） | 30.8 | 35.5 | 48.1 | 47.6 | 38.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.2 | 67.9 | 60.1 | 63.6 | 59.2 | |
| 缺钱天数（天） | 6.0 | 25.8 | 60.0 | 66.0 | 64.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.0 | 58.9 | 65.6 | -19.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.8 | 244.6 | 118.7 | -75.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.2 | 27.0 | 45.2 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 397.4 | 162.9 | 218.8 | 239.5 | 231.1 | |
| 流动比率（%） | 432.5 | 190.0 | 258.6 | 267.3 | 272.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 17.9 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.5 | 31.8 | 31.1 | 27.0 | 24.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.6 | 160.8 | 197.7 | 182.7 | 177.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 104.0 | 47.5 | 70.9 | 70.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62.0 | 68.0 | 93.9 | 99.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.6 | 9.2 | 14.9 | 8.9 | -- |
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