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益丰药房现金流表

50.84亿

营业现金流

-48.99亿

投资现金流

-6.43亿

融资现金流

现金流表详细项

益丰药房现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.41 亿 25.29 亿 19.27 亿 29.18 亿 24.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.36 亿 21.5 亿 39.2 亿 46.24 亿 50.84 亿
现金流入 139.32 亿 162.04 亿 206.77 亿 241.33 亿 254.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 138.31 亿 160.06 亿 205.17 亿 236.83 亿 253.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 1.98 亿 1.6 亿 4.5 亿 1.27 亿
现金流出 125.96 亿 140.54 亿 167.56 亿 195.1 亿 203.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 81.46 亿 96.96 亿 114.59 亿 133.37 亿 137.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.44 亿 25.8 亿 30.9 亿 36.62 亿 37.17 亿
-支付的各项税费 7.72 亿 7.47 亿 10.53 亿 13.08 亿 15.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 16.34 亿 10.32 亿 11.55 亿 12.02 亿 13.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.56 亿 -5.67 亿 -12.74 亿 -29.8 亿 -48.99 亿
现金流入 14.21 亿 22.61 亿 7.28 亿 37.16 亿 136.4 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 45.0 万 45.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 387.83 万 652.38 万 902.78 万 0.16 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.17 亿 22.54 亿 7.19 亿 36.82 亿 136.06 亿
现金流出 26.76 亿 28.27 亿 20.02 亿 66.96 亿 185.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.83 亿 8.28 亿 5.88 亿 7.4 亿 7.96 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.5 亿 0.54 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.39 亿 4.09 亿 4.51 亿 4.99 亿 3.5 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 19.54 亿 15.91 亿 6.14 亿 54.04 亿 173.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.08 亿 -21.85 亿 -16.55 亿 -20.93 亿 -6.43 亿
现金流入 19.78 亿 1.42 亿 1.57 亿 0.17 亿 18.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.3 亿 0.0 元 0.77 亿 0.17 亿 897.06 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 650.0 万 0.0 元 0.0 元 965.0 万 833.1 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.48 亿 1.42 亿 0.8 亿 0.0 元 18.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.7 亿 23.27 亿 18.13 亿 21.1 亿 24.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.88 亿 8.47 亿 1.32 亿 0.84 亿 0.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.76 亿 2.4 亿 3.16 亿 4.17 亿 6.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 0.28 亿 0.81 亿 0.95 亿 1.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 606.3 万 12.4 亿 13.65 亿 16.09 亿 17.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 17.88 亿 -6.02 亿 9.91 亿 -4.5 亿 -4.59 亿
期末现金及现金等价物余额 25.29 亿 19.27 亿 29.18 亿 24.69 亿 20.1 亿


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