益丰药房现金流表
46.86亿
营业现金流
-36.41亿
投资现金流
-27.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 益丰药房现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.41 亿 | 25.29 亿 | 19.27 亿 | 29.18 亿 | 21.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.36 亿 | 21.5 亿 | 39.2 亿 | 46.24 亿 | 46.86 亿 |
| 现金流入 | 139.32 亿 | 162.04 亿 | 206.77 亿 | 241.33 亿 | 262.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 138.31 亿 | 160.06 亿 | 205.17 亿 | 236.83 亿 | 260.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.01 亿 | 1.98 亿 | 1.6 亿 | 4.5 亿 | 2.39 亿 |
| 现金流出 | 125.96 亿 | 140.54 亿 | 167.56 亿 | 195.1 亿 | 215.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.46 亿 | 96.96 亿 | 114.59 亿 | 133.37 亿 | 143.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.44 亿 | 25.8 亿 | 30.9 亿 | 36.62 亿 | 40.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.72 亿 | 7.47 亿 | 10.53 亿 | 13.08 亿 | 13.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.34 亿 | 10.32 亿 | 11.55 亿 | 12.02 亿 | 18.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.56 亿 | -5.67 亿 | -12.74 亿 | -29.8 亿 | -36.41 亿 |
| 现金流入 | 14.21 亿 | 22.61 亿 | 7.28 亿 | 37.16 亿 | 202.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 45.0 万 | 710.43 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 387.83 万 | 652.38 万 | 902.78 万 | 0.16 亿 | 0.67 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.17 亿 | 22.54 亿 | 7.19 亿 | 36.82 亿 | 201.54 亿 |
| 现金流出 | 26.76 亿 | 28.27 亿 | 20.02 亿 | 66.96 亿 | 238.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.83 亿 | 8.28 亿 | 5.88 亿 | 7.4 亿 | 6.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.5 亿 | 0.54 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.39 亿 | 4.09 亿 | 4.51 亿 | 4.99 亿 | 2.39 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.54 亿 | 15.91 亿 | 6.14 亿 | 54.04 亿 | 230.44 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.08 亿 | -21.85 亿 | -16.55 亿 | -20.93 亿 | -27.17 亿 |
| 现金流入 | 19.78 亿 | 1.42 亿 | 1.57 亿 | 0.17 亿 | 0.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.77 亿 | 0.17 亿 | 449.88 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 965.0 万 | 449.88 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.7 亿 | 23.27 亿 | 18.13 亿 | 21.1 亿 | 27.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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