资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.8 | 18.0 | 19.8 | 21.5 | 29.6 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 6.3 | 8.8 | 8.9 | 6.2 | |
| 存货（%） | 14.2 | 17.8 | 17.2 | 15.8 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 50.0 | 46.4 | 50.3 | 50.3 | 53.9 | |
| 商誉（%） | 21.8 | 21.8 | 19.9 | 19.1 | 44.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.0 | 53.6 | 49.7 | 49.7 | 46.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.9 | 28.2 | 32.1 | 33.9 | 32.4 | |
| 流动负债（%） | 38.7 | 39.6 | 45.9 | 46.7 | 45.2 | |
| 非流动负债（%） | 24.4 | 14.3 | 10.7 | 10.0 | 14.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.9 | 46.1 | 43.4 | -- | 40.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 6.1 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 13.8 | 15.8 | 15.4 | 15.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 13.8 | 16.0 | 15.2 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 255.7 | 214.0 | 260.7 | 235.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 38.0 | 40.3 | 39.5 | 38.2 | 38.9 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 8.7 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | |
| 营业费用率（%） | 29.0 | 31.6 | 29.7 | 29.1 | 29.2 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.8 | 20.5 | 18.6 | 16.5 | 17.4 | |
| 完整生意周期（天） | 111.3 | 126.8 | 127.8 | 129.2 | 117.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.6 | 16.1 | 13.6 | 11.3 | 14.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.9 | 22.7 | 26.8 | 32.2 | 25.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 89.4 | 104.1 | 101.0 | 97.1 | 92.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.1 | 172.2 | 175.5 | 195.2 | 194.2 | |
| 缺钱天数（天） | -41.8 | -45.5 | -47.7 | -66.0 | -77.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.9 | 16.6 | 29.8 | 13.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.5 | 18.1 | 40.8 | 9.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.1 | 38.9 | 16.0 | 14.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.5 | 72.3 | 72.1 | 73.8 | 87.7 | |
| 流动比率（%） | 129.1 | 117.4 | 109.5 | 107.6 | 119.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.3 | 12.6 | 18.9 | 24.6 | 15.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.1 | 53.9 | 56.6 | 56.7 | 59.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1156.5 | 807.1 | 780.3 | 757.3 | 835.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.5 | 31.9 | 40.6 | 41.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.2 | 116.4 | 166.8 | 201.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.3 | -1.7 | 18.5 | 19.5 | -- |
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