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建业股份现金流表

3.73亿

营业现金流

-2.15亿

投资现金流

-1.65亿

融资现金流

现金流表详细项

建业股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.81 亿 7.05 亿 7.05 亿 9.92 亿 9.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.86 亿 1.94 亿 4.23 亿 3.54 亿 3.73 亿
现金流入 11.69 亿 15.52 亿 20.97 亿 17.61 亿 16.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.55 亿 15.4 亿 20.66 亿 17.45 亿 16.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.12 亿 916.63 万 0.16 亿 0.17 亿
现金流出 10.83 亿 13.58 亿 16.74 亿 14.07 亿 12.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.48 亿 11.82 亿 13.59 亿 11.16 亿 10.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 1.05 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.32 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.36 亿 1.56 亿 1.29 亿 0.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.35 亿 0.38 亿 0.35 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.75 亿 -1.6 亿 -0.83 亿 -0.64 亿 -2.15 亿
现金流入 19.12 亿 15.4 亿 14.09 亿 8.56 亿 8.93 亿
+收回投资收到的现金 18.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.1 亿 0.1 亿 553.26 万 381.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.1 万 3.37 万 13.44 万 55.1 万 404.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 15.3 亿 13.98 亿 8.5 亿 8.85 亿
现金流出 19.87 亿 17.01 亿 14.91 亿 9.2 亿 11.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 1.05 亿 0.93 亿 0.7 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 18.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.66 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.71 亿 15.3 亿 13.98 亿 8.5 亿 10.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.16 亿 -0.32 亿 -0.54 亿 -3.13 亿 -1.65 亿
现金流入 5.14 亿 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 5.14 亿 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.98 亿 0.32 亿 0.88 亿 3.13 亿 1.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.32 亿 0.88 亿 3.12 亿 1.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 17.84 万 17.84 万 77.3 万 48.87 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -319.49 万 -128.19 万 141.05 万 44.76 万 74.26 万
现金及现金等价物净增加额 4.24 亿 11.67 万 2.87 亿 -0.22 亿 -655.02 万
期末现金及现金等价物余额 7.05 亿 7.05 亿 9.92 亿 9.69 亿 9.74 亿


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