资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.1 | 31.2 | 38.6 | 36.9 | 40.2 | |
| 应收款项（%） | 21.9 | 25.0 | 20.2 | 24.5 | 25.1 | |
| 存货（%） | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 7.6 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 73.2 | 72.5 | 74.2 | 74.0 | 75.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 26.8 | 27.5 | 25.8 | 26.0 | 24.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 23.4 | 23.2 | 21.7 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 3.8 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 72.8 | 74.2 | -- | 76.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 13.9 | 15.7 | 11.9 | 9.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 18.9 | 21.4 | 15.9 | 12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 18.9 | 20.9 | 15.4 | 12.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.4 | 206.0 | 282.0 | 237.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 13.5 | 17.9 | 22.8 | 18.9 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 11.6 | 16.0 | 14.2 | 11.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 6.5 | 6.9 | 4.4 | 5.1 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 10.4 | 14.0 | 12.0 | 9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 8.1 | 6.2 | 5.2 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 104.8 | 93.5 | 109.0 | 119.0 | 128.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.6 | 64.4 | 72.5 | 81.9 | 99.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 12.5 | 10.0 | 9.9 | 12.3 | |
| 存货周转天数（天） | 37.2 | 29.2 | 36.6 | 37.0 | 29.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.8 | 26.5 | 39.4 | 40.1 | 36.7 | |
| 缺钱天数（天） | 79.0 | 67.1 | 69.6 | 78.9 | 92.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.2 | 61.9 | -0.1 | -5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.5 | 152.7 | 38.3 | -16.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 70.6 | 18.3 | 18.9 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 302.5 | 273.2 | 282.3 | 305.7 | 328.3 | |
| 流动比率（%） | 344.3 | 310.4 | 320.1 | 340.8 | 356.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.0 | 461.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 27.2 | 25.8 | 23.9 | 23.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 424.2 | 362.3 | 368.8 | 369.0 | 393.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.4 | 36.3 | 68.2 | 61.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 364.2 | 255.0 | 206.9 | 137.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.8 | 9.2 | 16.3 | 2.0 | -- |
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