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雪龙集团现金流表

0.61亿

营业现金流

-0.1亿

投资现金流

-0.7亿

融资现金流

现金流表详细项

雪龙集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.21 亿 1.16 亿 0.74 亿 0.92 亿 0.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.45 亿 1.85 亿 1.24 亿 0.79 亿 0.61 亿
现金流入 3.31 亿 4.9 亿 3.34 亿 3.09 亿 2.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.23 亿 4.79 亿 3.26 亿 2.98 亿 2.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 726.23 万 0.1 亿 706.98 万 908.2 万 498.29 万
现金流出 2.86 亿 3.05 亿 2.1 亿 2.3 亿 2.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.47 亿 1.21 亿 0.77 亿 0.97 亿 0.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 0.77 亿 0.71 亿 0.72 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.71 亿 0.32 亿 0.31 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.37 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.39 亿 -1.64 亿 -0.53 亿 -0.24 亿 -0.1 亿
现金流入 3.27 亿 7.93 亿 8.8 亿 6.62 亿 7.27 亿
+收回投资收到的现金 3.2 亿 7.8 亿 8.6 亿 6.45 亿 7.11 亿
+取得投资收益收到的现金 598.92 万 892.56 万 0.19 亿 0.17 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 65.22 万 441.46 万 40.42 万 3,950.0 元 77.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.65 亿 9.57 亿 9.33 亿 6.86 亿 7.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.57 亿 787.35 万 648.97 万 0.47 亿
-投资支付的现金 6.3 亿 9.0 亿 9.25 亿 6.8 亿 6.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.89 亿 -0.63 亿 -0.53 亿 -0.62 亿 -0.7 亿
现金流入 4.5 亿 0.0 元 0.1 亿 85.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 4.5 亿 0.0 元 0.1 亿 85.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.61 亿 0.63 亿 0.63 亿 0.63 亿 0.7 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.63 亿 0.63 亿 0.63 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 18.87 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -35.76 万 -9.69 万 32.61 万 9,937.0 元 9,217.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.95 亿 -0.42 亿 0.18 亿 -757.89 万 -0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 1.16 亿 0.74 亿 0.92 亿 0.84 亿 0.66 亿


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